Inventronics (Hangzhou), Inc. — Capital/Financing Update 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-043

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）向社会公开 发行人民币普通股 3,300 万股，发行价格为每股人民币 14.85 元，募集资金总额为 人民币 49,005.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 2,255.00 万元后的募集资金为 人民币 46,750.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证 券”）于 2016 年 12 月 22 日汇入公司账户。扣除信息披露费、律师费、审计验资费、 发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 729.00 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 46,021.00 万元。上述募集资金到 位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）验证，并由其 出具了“中汇会验[2016]4791 号”《验资报告》。

( 二 ) 募集资金使用情况和结余情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公 司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。2017 年 1 月 8 日，公 司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 22,275.62 万元置换截至 2016 年 12 月 27 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以上以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况业经中汇核验，并由其出具了《关于英飞特电子（杭州）股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4873 号）。

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截至 2016 年 12 月 31 日，上述预先投入的自筹资金尚未进行置换。

综上所述，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用，应付而未付的 发行费用 729.00 万元，募集资金专项账户余额为 46,750.00 万元。

二、募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 及《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资 金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券及募 集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限 公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监 管协议》；本公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司（募集资金投资项目“桐 庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体）、保荐机构国信证券与募集资 金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在 重大差异。截至2016年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募 集资金。

( 二 ) 募集资金的专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如 下(单位：人民币元)：

开户主体	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司	招商银行股份有限 公司杭州滨江支行	755917325310110	募集资金专户	68,068,800.00
本公司	杭州银行股份有限 公司科技支行	3301040160006062338	募集资金专户	294,431,200.00
本公司	中信银行股份有限 公司杭州滨江支行	8110801013000847170	募集资金专户	105,000,000.00
浙江英飞特 光电有限公 司	杭州银行股份有限 公司科技支行	3301040160006246329	募集资金专户	-

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合 计 467,500,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完 整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规 使用募集资金的重大情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2017 年 4 月 24 日

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附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限	编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限	编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限	公司				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				46,021.00		本年度投入募集资金总额	-
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 （2）	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
LED照明驱动电源研 发中心建设项目	否	6,077.88	6,077.88	-	-	-	2018年	不适用	不适用	否
桐庐LED照明驱动 电源产业化基地项目	否	29,443.12	29,443.12	-	-	-	2019年	535.83	否	否
偿还银行贷款及补充 流动资金	否	10,500.00	10,500.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		46,021.00	46,021.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				桐庐LED 照明驱动电源产业化基地项目尚在建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,275.62万元，截至2016年12月31日，上述预先投入的自筹资金尚 未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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