INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 10, 2026

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,012,148 | 9,209,915 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,012,148 | 9,209,915 |
| 折舊費用 | 3,434,892 | 2,941,309 |
| 攤銷費用 | 1,068,633 | 1,067,238 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,229 | 38,137 |
| 利息費用 | 6,144,282 | 6,027,045 |
| 利息收入 | -2,759,406 | -2,931,839 |
| 股利收入 | -18,365 | -259,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,341 | 15,717 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98,550 | -322,320 |
| 處分投資損失（利益） | -703,020 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 409,535 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -324,913 | 286,946 |
| 其他項目 | -1,109,140 | -24,438 |
| 收益費損項目合計 | 6,023,378 | 6,837,805 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,531,527 | -4,267 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,418,949 | -69,959,626 |
| 其他應收款（增加）減少 | -262,880 | 215,030 |
| 存貨（增加）減少 | -13,163,881 | -2,775,309 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,021,276 | 382,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,439,385 | -72,142,109 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 35,121 | 85,072 |
| 合約負債增加（減少） | 1,475,135 | 3,940,744 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,050,345 | 50,959,593 |
| 其他應付款增加（減少） | -979,893 | 577,720 |
| 其他流動負債增加（減少） | -467,193 | -1,223,799 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,227 | -51,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,018,402 | 54,287,404 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,420,983 | -17,854,705 |
| 調整項目合計 | 7,444,361 | -11,016,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,456,509 | -1,806,985 |
| 收取之利息 | 2,883,304 | 2,375,343 |
| 收取之股利 | 22,691 | 259,990 |
| 支付之利息 | -6,234,044 | -6,103,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,135,177 | -1,889,502 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,993,283 | -7,165,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,479,132 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,622,060 | -4,051,800 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,383,800 | 2,322,916 |
| 取得採用權益法之投資 | -104,516 | -41,657 |
| 處分子公司 | 333,957 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,068,860 | -5,448,272 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 187,603 | 345,658 |
| 取得無形資產 | -553,036 | -486,303 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -7,746 |
| 其他金融資產減少 | 1,759,942 | 473,164 |
| 其他非流動資產增加 | -793,671 | -744,633 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,002,291 | -7,638,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,357,584 | 19,188,031 |
| 舉借長期借款 | 1,547,500 | 14,600,347 |
| 償還長期借款 | -850,647 | -11,575,468 |
| 租賃本金償還 | -288,043 | -518,137 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14,287 |
| 其他非流動負債減少 | -66,132 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,098,708 | -5,381,213 |
| 非控制權益變動 | -9,480 | 1,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,592,074 | 16,329,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -206,039 | 1,274,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,381,609 | 2,800,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,933,801 | 28,133,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,315,410 | 30,933,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,315,410 | 30,933,801 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |