INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,527,312 | 1,132,970 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,527,312 | 1,132,970 |
| 折舊費用 | 665,390 | 577,491 |
| 攤銷費用 | 285,979 | 241,276 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,394 | 8,798 |
| 利息費用 | 1,173,528 | 1,120,649 |
| 利息收入 | -645,007 | -592,856 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,047 | 4,695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72,566 | 19 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 381,822 | 239,168 |
| 其他項目 | 1,569 | -335 |
| 收益費損項目合計 | 1,805,156 | 1,598,905 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 151,090 | 91,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,960,414 | 1,981,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | 115,576 | -496,295 |
| 存貨（增加）減少 | -2,354,359 | -241,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 470,245 | -326,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,342,966 | 1,008,560 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 119,815 | -142,470 |
| 合約負債增加（減少） | 216,088 | 971,071 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,623,013 | 14,101,784 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,131,018 | -1,840,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,056,686 | -1,294,858 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,757 | -13,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,872,827 | 11,782,133 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,215,793 | 12,790,693 |
| 調整項目合計 | 11,020,949 | 14,389,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,548,261 | 15,522,568 |
| 收取之利息 | 666,742 | 344,545 |
| 支付之利息 | -1,219,478 | -1,244,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,598 | -140,647 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,897,927 | 14,482,133 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,750 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,188 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,765,200 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 411,341 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -44,520 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -988,041 | -555,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,664 | 3,443 |
| 取得無形資產 | -88,058 | -45,223 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -343,208 |
| 其他金融資產減少 | 2,253,383 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -167,507 | -403,485 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -672,759 | -977,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,839,248 | -9,153,420 |
| 舉借長期借款 | 8,956,043 | 69,206 |
| 償還長期借款 | -7,083,529 | -7,777,000 |
| 租賃本金償還 | -63,744 | -47,077 |
| 其他非流動負債減少 | 5,160 | 1,797 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,025,318 | -16,906,494 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,062,393 | -40,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,262,243 | -3,441,990 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,133,069 | 42,450,643 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,395,312 | 39,008,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,395,312 | 39,008,653 |