INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,911,355 | 1,405,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,911,355 | 1,405,229 |
| 折舊費用 | 535,814 | 594,837 |
| 攤銷費用 | 154,578 | 243,526 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,360 | -4,674 |
| 利息費用 | 280,595 | 166,170 |
| 利息收入 | -246,614 | -283,829 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,405 | 5,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -516 | 25,997 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 22,242 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,043 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 378,836 | -11,218 |
| 其他項目 | -113 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,107,625 | 763,006 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -293,045 | -332,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,751,337 | 4,829,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | 211,275 | 246,737 |
| 存貨（增加）減少 | -12,181,956 | -4,005,527 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -437,247 | 583,602 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,949,636 | 1,321,639 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 415,399 | 176,457 |
| 合約負債增加（減少） | 118,265 | -624,785 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,964,864 | 2,719,592 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,668,485 | -2,442,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,274,935 | 671,649 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,821 | -12,499 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,092,157 | 487,679 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,142,521 | 1,809,318 |
| 調整項目合計 | 5,250,146 | 2,572,324 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,161,501 | 3,977,553 |
| 收取之利息 | 224,011 | 385,734 |
| 支付之利息 | -256,050 | -144,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,209 | -414,799 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,066,253 | 3,803,822 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,208 | -27,950 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,838 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -440,500 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 479,380 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -23,712 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -773,134 | -584,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,613 | 21,711 |
| 取得無形資產 | -17,807 | -85,272 |
| 其他金融資產增加 | -274,408 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -419,399 | -329,626 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,451,463 | -1,024,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 257,988 | 3,907,164 |
| 舉借長期借款 | 4,400,488 | 231,335 |
| 償還長期借款 | -75,000 | -2,945,000 |
| 租賃本金償還 | -49,312 | -48,329 |
| 其他非流動負債減少 | -192 | -59,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,533,972 | 1,085,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,045,692 | -32,092 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,194,454 | 3,832,291 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,787,912 | 32,951,595 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,982,366 | 36,783,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,982,366 | 36,783,886 |