INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,405,229 | 5,165,232 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,405,229 | 5,165,232 |
| 折舊費用 | 594,837 | 775,489 |
| 攤銷費用 | 243,526 | 211,232 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,674 | -7,489 |
| 利息費用 | 166,170 | 246,281 |
| 利息收入 | -283,829 | -294,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,912 | 528 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,997 | -4,891,005 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 22,242 | -24,435 |
| 非金融資產減損損失 | 4,043 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,218 | -521,300 |
| 收益費損項目合計 | 763,006 | -4,505,671 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -332,625 | 27,038 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,829,452 | 31,274,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | 246,737 | 245,998 |
| 存貨（增加）減少 | -4,005,527 | -17,594,061 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 583,602 | -147,893 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,321,639 | 13,805,823 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 176,457 | 10,681 |
| 合約負債增加（減少） | -624,785 | 157,315 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,719,592 | 5,839,189 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,442,735 | -1,769,343 |
| 其他流動負債增加（減少） | 671,649 | 649,845 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,499 | -11,711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 487,679 | 4,875,976 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,809,318 | 18,681,799 |
| 調整項目合計 | 2,572,324 | 14,176,128 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,977,553 | 19,341,360 |
| 收取之利息 | 385,734 | 337,068 |
| 支付之利息 | -144,666 | -279,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -414,799 | -927,428 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,803,822 | 18,471,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,950 | -24,056 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,838 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,810,024 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,502,431 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,712 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -5,710 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -584,698 | -560,410 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,711 | 5,635,246 |
| 取得無形資產 | -85,272 | -9,987 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -345,283 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,346,226 |
| 其他非流動資產增加 | -329,626 | -182,727 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,024,709 | 4,853,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,907,164 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,956,747 |
| 舉借長期借款 | 231,335 | 25,294 |
| 償還長期借款 | -2,945,000 | -102,918 |
| 租賃本金償還 | -48,329 | -41,338 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 65 |
| 其他非流動負債減少 | -59,900 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,085,270 | -4,075,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,092 | -61,384 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,832,291 | 19,187,276 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,951,595 | 18,952,967 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,783,886 | 38,140,243 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,783,886 | 38,140,243 |