INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,617,626 | 7,237,113 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,617,626 | 7,237,113 |
| 折舊費用 | 1,192,404 | 1,510,439 |
| 攤銷費用 | 488,677 | 420,472 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,263 | 48,848 |
| 利息費用 | 326,960 | 577,338 |
| 利息收入 | -572,180 | -585,672 |
| 股利收入 | -93,334 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,757 | 10,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 174,120 | -4,740,058 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 22,242 | -24,435 |
| 非金融資產減損損失 | 4,043 | 55,373 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -110,933 | 98,778 |
| 其他項目 | 7,796 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,400,301 | -2,628,052 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,858 | -298,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,057,976 | -20,471,838 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,096,168 | 194,904 |
| 存貨（增加）減少 | -12,428,256 | -17,188,662 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 685,548 | -3,601,518 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,825,758 | -41,365,620 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -72,842 | 86,169 |
| 合約負債增加（減少） | -624,340 | 253,856 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,589,347 | 18,877,783 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,806,400 | -121,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,028,501 | 1,623,127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,003 | -23,519 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,089,263 | 20,695,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,736,495 | -20,669,899 |
| 調整項目合計 | -3,336,194 | -23,297,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -718,568 | -16,060,838 |
| 收取之利息 | 742,107 | 632,491 |
| 收取之股利 | 93,334 | 0 |
| 支付之利息 | -343,757 | -479,496 |
| 退還（支付）之所得稅 | -716,100 | -1,841,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -942,984 | -17,749,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -738,744 | -687,055 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,856 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,250 | -4,439,596 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 52,822 | 5,274,864 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,712 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -5,710 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,430,018 | -1,269,195 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,765 | 5,591,813 |
| 取得無形資產 | -116,345 | -45,414 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -345,283 |
| 其他金融資產增加 | -3,244,162 | -599,123 |
| 其他非流動資產增加 | -389,187 | -878,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,850,975 | 2,596,604 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,629,987 | 17,608,665 |
| 舉借長期借款 | 11,436,864 | 13,040,800 |
| 償還長期借款 | -5,846,000 | -538,292 |
| 租賃本金償還 | -98,154 | -99,435 |
| 其他非流動負債減少 | -77,440 | -28,923 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,045,257 | 29,982,815 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -339,693 | -448,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 911,605 | 14,381,559 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,951,595 | 18,952,967 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,863,200 | 33,334,526 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,863,200 | 33,334,526 |