INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,147,618 | 9,531,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,147,618 | 9,531,028 |
| 折舊費用 | 1,784,763 | 2,233,900 |
| 攤銷費用 | 722,315 | 624,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,986 | 62,681 |
| 利息費用 | 509,005 | 846,179 |
| 利息收入 | -821,137 | -857,302 |
| 股利收入 | -133,990 | -30,069 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,043 | 14,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,451,532 | -4,739,995 |
| 處分投資損失（利益） | 39,157 | -24,435 |
| 非金融資產減損損失 | 4,043 | 103,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -323,056 | -175,269 |
| 其他項目 | -7,853 | -1,971 |
| 收益費損項目合計 | 296,658 | -1,944,695 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 206,454 | -380,427 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,447,030 | -20,069,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,209 | -23,133 |
| 存貨（增加）減少 | -28,476,029 | -10,671,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,851,388 | -3,031,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,885,426 | -34,176,924 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -148,079 | 67,443 |
| 合約負債增加（減少） | -327,987 | 980,496 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,915,517 | 18,103,161 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,634,739 | -1,207,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,025,566 | 2,292,108 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,640 | -35,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,792,638 | 20,200,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,092,788 | -13,976,804 |
| 調整項目合計 | -18,796,130 | -15,921,499 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,648,512 | -6,390,471 |
| 收取之利息 | 960,993 | 827,385 |
| 收取之股利 | 133,990 | 30,069 |
| 支付之利息 | -529,756 | -785,147 |
| 退還（支付）之所得稅 | -443,558 | -2,016,777 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,526,843 | -8,334,941 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -812,364 | -687,008 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,838 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -779,264 | -6,607,624 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,980 | 8,142,261 |
| 取得採用權益法之投資 | -36,666 | 0 |
| 處分子公司 | -8,309 | -5,710 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,994,070 | -1,951,513 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,224,343 | 5,767,441 |
| 取得無形資產 | -178,180 | -101,887 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -345,283 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,373,709 |
| 其他金融資產減少 | 85,227 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -357,036 | -451,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,788,501 | 2,385,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,249,378 | 15,797,482 |
| 舉借長期借款 | 15,816,338 | 13,157,298 |
| 償還長期借款 | -10,106,500 | -10,231,301 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 50,000 |
| 租賃本金償還 | -152,085 | -146,595 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 46,372 |
| 其他非流動負債減少 | -77,688 | 0 |
| 發放現金股利 | -6,636,829 | -4,663,718 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,092,614 | 14,009,538 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -460,795 | -306,048 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,316,475 | 7,754,362 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,951,595 | 18,952,967 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,268,070 | 26,707,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,268,070 | 26,707,329 |