INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,509,061 | 8,133,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,509,061 | 8,133,262 |
| 折舊費用 | 3,188,382 | 3,474,042 |
| 攤銷費用 | 965,340 | 1,006,415 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,081 | -15,530 |
| 利息費用 | 1,761,100 | 1,768,283 |
| 利息收入 | -1,347,043 | -1,161,902 |
| 股利收入 | -20,979 | -30,675 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,040 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,459 | 10,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69,439 | -57,338 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -628,476 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,428 |
| 非金融資產減損損失 | 344,916 | 155,168 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,968 | -59,944 |
| 其他項目 | -46,194 | 11,045 |
| 收益費損項目合計 | 4,197,993 | 5,062,711 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -266,204 | -404,343 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,763,074 | -15,075,146 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,772,736 | -1,740,079 |
| 存貨（增加）減少 | 4,904,540 | -2,642,456 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 176,779 | 525,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,350,925 | -19,336,746 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 103,217 | -16,710 |
| 合約負債增加（減少） | -256,236 | 479,640 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,043,534 | 3,728,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -434,046 | -292,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,076,565 | -1,512,461 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,055 | -47,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,751,219 | 2,338,132 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,599,706 | -16,998,614 |
| 調整項目合計 | 7,797,699 | -11,935,903 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,306,760 | -3,802,641 |
| 收取之利息 | 1,367,420 | 1,490,071 |
| 收取之股利 | 20,979 | 30,675 |
| 支付之利息 | -1,995,909 | -1,804,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,449,100 | -1,448,917 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,250,150 | -5,535,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,852,458 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,964 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 26,400 | 2,765 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,206,762 | -11,108,576 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,852,650 | 17,379,361 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 30,822 |
| 處分待出售非流動資產 | 967,538 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,818,085 | -1,916,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102,894 | 69,311 |
| 取得無形資產 | -226,789 | -255,741 |
| 取得投資性不動產 | -2,062 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 132,325 | 11,192,526 |
| 其他非流動資產增加 | -829,098 | -1,264,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,823,483 | 14,129,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,941,567 | -4,567,702 |
| 舉借長期借款 | 865,440 | 12,145,000 |
| 償還長期借款 | -556,670 | -12,532,609 |
| 租賃本金償還 | -196,978 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 51,139 |
| 其他非流動負債減少 | -27,383 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,381,213 | -5,919,334 |
| 非控制權益變動 | 44,981 | 288,072 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,193,390 | -10,535,434 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -342,821 | 54,966 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,109,544 | -1,886,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,062,511 | 26,949,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,952,967 | 25,062,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,952,967 | 25,062,511 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |