INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,165,232 | 1,894,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,165,232 | 1,894,692 |
| 折舊費用 | 775,489 | 822,442 |
| 攤銷費用 | 211,232 | 293,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,489 | 948 |
| 利息費用 | 246,281 | 450,084 |
| 利息收入 | -294,972 | -258,047 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 528 | 2,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,891,005 | -1,726 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -628,983 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -24,435 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 313,084 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -521,300 | -242,999 |
| 收益費損項目合計 | -4,505,671 | 750,758 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,038 | -28,044 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,274,741 | 12,154,346 |
| 其他應收款（增加）減少 | 245,998 | 2,018,967 |
| 存貨（增加）減少 | -17,594,061 | -1,932,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -147,893 | 117,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,805,823 | 12,329,742 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 10,681 | -1,583 |
| 合約負債增加（減少） | 157,315 | -106,717 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,839,189 | -6,074,441 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,769,343 | -2,152,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | 649,845 | 578,636 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,711 | -10,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,875,976 | -7,767,928 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,681,799 | 4,561,814 |
| 調整項目合計 | 14,176,128 | 5,312,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,341,360 | 7,207,264 |
| 收取之利息 | 337,068 | 245,962 |
| 支付之利息 | -279,950 | -517,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -927,428 | -199,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,471,050 | 6,736,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,056 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,810,024 | -4,124,784 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,502,431 | 3,149,678 |
| 處分子公司 | -5,710 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 931,655 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -560,410 | -417,408 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,635,246 | 5,522 |
| 取得無形資產 | -9,987 | -65,840 |
| 取得投資性不動產 | -345,283 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,346,226 | -1,453,202 |
| 其他非流動資產增加 | -182,727 | -90,120 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,853,254 | -2,064,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,956,747 | -3,869,315 |
| 舉借長期借款 | 25,294 | 426,170 |
| 償還長期借款 | -102,918 | -117,918 |
| 租賃本金償還 | -41,338 | -53,627 |
| 其他非流動負債增加 | 65 | 1,423 |
| 非控制權益變動 | 0 | 45,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,075,644 | -3,568,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,384 | 188,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,187,276 | 1,292,397 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,952,967 | 25,062,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,140,243 | 26,354,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,140,243 | 26,354,908 |