INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,531,028 | 4,852,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,531,028 | 4,852,523 |
| 折舊費用 | 2,233,900 | 2,374,224 |
| 攤銷費用 | 624,241 | 784,523 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,681 | 9,543 |
| 利息費用 | 846,179 | 1,373,066 |
| 利息收入 | -857,302 | -1,006,734 |
| 股利收入 | -30,069 | -20,829 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,045 | 17,462 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,739,995 | -46,387 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -628,470 |
| 處分投資損失（利益） | -24,435 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 103,300 | 313,612 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -175,269 | 27,692 |
| 其他項目 | -1,971 | -15,377 |
| 收益費損項目合計 | -1,944,695 | 3,182,325 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -380,427 | -122,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,069,736 | 1,526,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,133 | 1,265,700 |
| 存貨（增加）減少 | -10,671,685 | -3,537,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,031,943 | -345,296 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,176,924 | -1,213,318 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 67,443 | 7,556 |
| 合約負債增加（減少） | 980,496 | -218,879 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,103,161 | 1,676,027 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,207,647 | -775,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,292,108 | -1,130,071 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,441 | -32,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,200,120 | -473,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,976,804 | -1,686,816 |
| 調整項目合計 | -15,921,499 | 1,495,509 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,390,471 | 6,348,032 |
| 收取之利息 | 827,385 | 1,021,006 |
| 收取之股利 | 30,069 | 20,829 |
| 支付之利息 | -785,147 | -1,564,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,016,777 | -734,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,334,941 | 5,091,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -687,008 | -3,245 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,003 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,607,624 | -10,313,467 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,142,261 | 10,095,577 |
| 處分子公司 | -5,710 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 967,962 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,951,513 | -1,786,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,767,441 | 57,453 |
| 取得無形資產 | -101,887 | -214,453 |
| 取得投資性不動產 | -345,283 | -2,062 |
| 其他金融資產減少 | -1,373,709 | 114,991 |
| 其他非流動資產增加 | -451,155 | -203,028 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,385,813 | -1,285,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,797,482 | 2,596,732 |
| 舉借長期借款 | 13,157,298 | 638,805 |
| 償還長期借款 | -10,231,301 | -453,753 |
| 其他應付款－關係人增加 | 50,000 | 250,000 |
| 租賃本金償還 | -146,595 | -154,827 |
| 其他非流動負債增加 | 46,372 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -29,498 |
| 發放現金股利 | -4,663,718 | -5,381,213 |
| 非控制權益變動 | 0 | 44,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,009,538 | -2,488,773 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -306,048 | -48,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,754,362 | 1,268,306 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,952,967 | 25,062,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,707,329 | 26,330,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,707,329 | 26,330,817 |