INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,133,262 | 7,186,448 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,133,262 | 7,186,448 |
| 折舊費用 | 3,474,042 | 3,938,810 |
| 攤銷費用 | 1,006,415 | 882,316 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,530 | 23,323 |
| 利息費用 | 1,768,283 | 1,369,088 |
| 利息收入 | -1,161,902 | -1,492,666 |
| 股利收入 | -30,675 | -36,502 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,575 | 37,928 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,338 | 197,801 |
| 處分投資損失（利益） | -37,428 | -1,182,665 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,200 |
| 非金融資產減損損失 | 155,168 | 3,050,636 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,944 | -87,558 |
| 其他項目 | 11,045 | 290 |
| 收益費損項目合計 | 5,062,711 | 6,720,001 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 63,584 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -404,343 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,075,146 | -6,034,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,740,079 | 303,180 |
| 存貨（增加）減少 | -2,642,456 | -9,130,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 525,278 | -98,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,336,746 | -14,896,351 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -16,710 | 21,563 |
| 合約負債增加（減少） | 479,640 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -12,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,728,140 | 4,236,702 |
| 其他應付款增加（減少） | -292,519 | 337,731 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 807,847 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,512,461 | 442,245 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,958 | -114,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,338,132 | 5,719,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,998,614 | -9,176,984 |
| 調整項目合計 | -11,935,903 | -2,456,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,802,641 | 4,729,465 |
| 收取之利息 | 1,490,071 | 1,046,193 |
| 收取之股利 | 30,675 | 36,913 |
| 支付之利息 | -1,804,736 | -990,179 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,448,917 | -2,556,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,535,548 | 2,265,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,765 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,108,576 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,379,361 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,409,063 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 13,515,870 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 11,264 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,798 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,742 |
| 處分子公司 | 0 | -92,707 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 30,822 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,916,305 | -2,653,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,311 | 257,527 |
| 取得無形資產 | -255,741 | -286,912 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 17,236 |
| 其他金融資產增加 | 11,192,526 | -8,915,024 |
| 其他非流動資產增加 | -1,264,816 | -1,778,813 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,129,347 | -18,298,546 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,567,702 | 22,553,371 |
| 舉借長期借款 | 12,145,000 | 8,789,940 |
| 償還長期借款 | -12,532,609 | -8,911,700 |
| 其他非流動負債增加 | 51,139 | -5,888 |
| 發放現金股利 | -5,919,334 | -5,201,839 |
| 非控制權益變動 | 288,072 | -19,914 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,535,434 | 17,203,970 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,966 | -194,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,886,669 | 976,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,062,511 | 26,949,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,062,511 | 26,949,180 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |