INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,350,838 | 4,623,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,350,838 | 4,623,006 |
| 折舊費用 | 1,603,784 | 1,829,110 |
| 攤銷費用 | 572,645 | 438,721 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,236 | 6,431 |
| 利息費用 | 874,652 | 892,130 |
| 利息收入 | -620,811 | -683,932 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,911 | 14,815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,484 | -2,632 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,505 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -628,453 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,416 |
| 非金融資產減損損失 | 313,612 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,815 | -327,611 |
| 其他項目 | -16,257 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,064,548 | 2,159,111 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -107,783 | -397,777 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,127,468 | -9,819,793 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,012,221 | 60,689 |
| 存貨（增加）減少 | -1,857,262 | -9,475,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -272,156 | -409,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,352,448 | -20,041,884 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 54,537 | 91,614 |
| 合約負債增加（減少） | -189,229 | 295,867 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,743,492 | 1,781,533 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,799,832 | -273,281 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,235,891 | -466,069 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,967 | -31,854 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,448,890 | 1,397,810 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,801,338 | -18,644,074 |
| 調整項目合計 | -736,790 | -16,484,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,614,048 | -11,861,957 |
| 收取之利息 | 578,806 | 720,646 |
| 支付之利息 | -1,031,298 | -900,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -433,764 | -756,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,727,792 | -12,798,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,740,300 | -6,879,918 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,488,710 | 7,596,275 |
| 處分待出售非流動資產 | 968,444 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -988,986 | -701,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,967 | 7,137 |
| 取得無形資產 | -129,145 | -121,076 |
| 取得投資性不動產 | -1,816 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,476,130 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,588,843 |
| 其他非流動資產增加 | -200,039 | -397,297 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,055,295 | 7,092,481 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,776,391 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,721,499 |
| 舉借長期借款 | 545,954 | 5,968,000 |
| 償還長期借款 | -285,835 | -205,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 150,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -127,501 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 10,798 |
| 其他非流動負債減少 | -12,068 | 0 |
| 非控制權益變動 | 45,000 | 311,172 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,091,941 | 2,363,471 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189,679 | 404,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,954,117 | -2,938,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,062,511 | 26,949,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,016,628 | 24,011,161 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,016,628 | 24,011,161 |