INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,852,523 | 6,709,495 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,852,523 | 6,709,495 |
| 折舊費用 | 2,374,224 | 2,706,507 |
| 攤銷費用 | 784,523 | 690,096 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,543 | 2,196 |
| 利息費用 | 1,373,066 | 1,363,017 |
| 利息收入 | -1,006,734 | -962,691 |
| 股利收入 | -20,829 | -30,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,462 | 14,948 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,387 | -1,995 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 3,612 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -628,470 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,552 |
| 非金融資產減損損失 | 313,612 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,692 | 334,048 |
| 其他項目 | -15,377 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,182,325 | 4,112,911 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -122,955 | -442,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,526,324 | -18,517,450 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,265,700 | 132,567 |
| 存貨（增加）減少 | -3,537,091 | -14,073,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -345,296 | -656,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,213,318 | -33,557,491 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 7,556 | -11,257 |
| 合約負債增加（減少） | -218,879 | 404,708 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,676,027 | 10,734,423 |
| 其他應付款增加（減少） | -775,181 | 287,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,130,071 | 159,284 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,950 | -46,916 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -473,498 | 11,527,299 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,686,816 | -22,030,192 |
| 調整項目合計 | 1,495,509 | -17,917,281 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,348,032 | -11,207,786 |
| 收取之利息 | 1,021,006 | 1,313,558 |
| 收取之股利 | 20,829 | 30,275 |
| 支付之利息 | -1,564,598 | -1,543,565 |
| 退還（支付）之所得稅 | -734,110 | -1,141,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,091,159 | -12,549,373 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,245 | -3,204 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,003 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,765 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,313,467 | -7,982,306 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,095,577 | 14,168,946 |
| 處分待出售非流動資產 | 967,962 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,786,662 | -1,231,377 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,453 | 8,289 |
| 取得無形資產 | -214,453 | -214,754 |
| 取得投資性不動產 | -2,062 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 114,991 | 11,128,325 |
| 其他非流動資產增加 | -203,028 | -867,879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,285,931 | 15,008,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,596,732 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -6,617,778 |
| 舉借長期借款 | 638,805 | 9,125,000 |
| 償還長期借款 | -453,753 | -6,339,691 |
| 其他應付款－關係人增加 | 250,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -154,827 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 36,366 |
| 其他非流動負債減少 | -29,498 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,381,213 | -5,919,334 |
| 非控制權益變動 | 44,981 | 299,472 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,488,773 | -9,415,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,149 | -66,087 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,268,306 | -7,022,620 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,062,511 | 26,949,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,330,817 | 19,926,560 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,330,817 | 19,926,560 |