INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,186,448 | 7,089,909 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,186,448 | 7,089,909 |
| 折舊費用 | 3,938,810 | 3,979,496 |
| 攤銷費用 | 882,316 | 826,049 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,323 | 78,294 |
| 利息費用 | 1,369,088 | 599,371 |
| 利息收入 | -1,492,666 | -938,703 |
| 股利收入 | -36,502 | -5,900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,928 | 26,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 197,801 | 107,408 |
| 處分投資損失（利益） | -1,182,665 | -39,338 |
| 金融資產減損損失 | 19,200 | 236,893 |
| 非金融資產減損損失 | 3,050,636 | 560,738 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -87,558 | 190,484 |
| 其他項目 | 290 | 143,582 |
| 收益費損項目合計 | 6,720,001 | 5,764,509 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 63,584 | 26,560 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,034,197 | -11,122,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | 303,180 | -361,890 |
| 存貨（增加）減少 | -9,130,624 | -4,779,063 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,294 | 1,540,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,896,351 | -14,696,419 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 21,563 | -85,212 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,132 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,236,702 | 12,491,782 |
| 其他應付款增加（減少） | 337,731 | -4,260,195 |
| 預收款項增加（減少） | 807,847 | 402,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | 442,245 | 4,310,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114,589 | -289,065 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,719,367 | 12,570,642 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,176,984 | -2,125,777 |
| 調整項目合計 | -2,456,983 | 3,638,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,729,465 | 10,728,641 |
| 收取之利息 | 1,046,193 | 1,119,429 |
| 收取之股利 | 36,913 | 5,900 |
| 支付之利息 | -990,179 | -865,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,556,526 | -2,263,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,265,866 | 8,725,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,409,063 | -5,882,296 |
| 處分備供出售金融資產 | 13,515,870 | 6,495,338 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 11,264 | 40,522 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -17,798 | -168,762 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,742 | 0 |
| 處分子公司 | -92,707 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 100,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,653,868 | -10,692,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 257,527 | 396,107 |
| 取得無形資產 | -286,912 | -291,583 |
| 因合併產生之現金流入 | 17,236 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -8,915,024 | -2,713,421 |
| 其他非流動資產增加 | -1,778,813 | -932,370 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,298,546 | -13,649,062 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,553,371 | 7,379,913 |
| 舉借長期借款 | 8,789,940 | 5,500,000 |
| 償還長期借款 | -8,911,700 | -12,506,543 |
| 其他非流動負債增加 | -5,888 | 45,808 |
| 發放現金股利 | -5,201,839 | -5,022,465 |
| 非控制權益變動 | -19,914 | -25,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,203,970 | -4,628,784 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -194,554 | -1,598,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 976,736 | -11,151,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |