INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,722,084 | 628,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,722,084 | 628,672 |
| 折舊費用 | 906,352 | 912,187 |
| 攤銷費用 | 210,561 | 200,945 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 560 | 41,704 |
| 利息費用 | 466,908 | 192,009 |
| 利息收入 | -363,762 | -280,061 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,566 | 14,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | 36,780 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 3,044 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -63,426 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,360 | 343,119 |
| 其他項目 | 0 | 290 |
| 收益費損項目合計 | 1,203,754 | 1,401,325 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 100,020 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -110,542 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,977,887 | -3,025,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,952 | 25,990 |
| 存貨（增加）減少 | -4,765,534 | -697,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,636 | -246,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,041,127 | -3,843,584 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 17,305 | 155,460 |
| 合約負債增加（減少） | 196,440 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,969,164 | -7,504,928 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,728,240 | -2,048,381 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 122,259 |
| 其他流動負債增加（減少） | 752,481 | -711,957 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,821 | -51,633 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,747,999 | -10,039,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,293,128 | -13,882,764 |
| 調整項目合計 | 6,496,882 | -12,481,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,218,966 | -11,852,767 |
| 收取之利息 | 488,708 | 180,989 |
| 支付之利息 | -589,423 | -280,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -267,291 | -301,737 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,850,960 | -12,254,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,983,388 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,822,318 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,016,394 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,743,036 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,798 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,743 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -334,674 | -1,377,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 973 | 62,931 |
| 取得無形資產 | -53,355 | -46,113 |
| 其他金融資產減少 | 5,901,998 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -102,793 | -1,661,849 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,251,079 | -3,259,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 11,061,995 |
| 短期借款減少 | -8,541,800 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 78,000 |
| 償還長期借款 | -140,000 | -91,700 |
| 其他非流動負債減少 | 233 | 2,830 |
| 非控制權益變動 | 303,732 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,377,835 | 11,051,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,142 | -419,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,796,346 | -4,882,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,745,526 | 21,089,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,745,526 | 21,089,878 |