INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623,006 | 3,192,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,623,006 | 3,192,430 |
| 折舊費用 | 1,829,110 | 1,831,157 |
| 攤銷費用 | 438,721 | 394,403 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,431 | 29,298 |
| 利息費用 | 892,130 | 441,824 |
| 利息收入 | -683,932 | -594,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,815 | 23,866 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,632 | 47,495 |
| 處分其他資產損失（利益） | -1,505 | 5,218 |
| 處分投資損失（利益） | -6,416 | -70,544 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 117,037 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -327,611 | 83,362 |
| 其他項目 | 0 | 290 |
| 收益費損項目合計 | 2,159,111 | 2,308,565 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 112,700 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -397,777 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,819,793 | -10,695,351 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,689 | 141,118 |
| 存貨（增加）減少 | -9,475,633 | -5,043,148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -409,370 | -9,614,437 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,041,884 | -25,099,118 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 91,614 | 12,256 |
| 合約負債增加（減少） | 295,867 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -12,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,781,533 | -1,198,768 |
| 其他應付款增加（減少） | -273,281 | -1,174,604 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 355,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | -466,069 | 606,767 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,854 | -83,192 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,397,810 | -1,494,049 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,644,074 | -26,593,167 |
| 調整項目合計 | -16,484,963 | -24,284,602 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,861,957 | -21,092,172 |
| 收取之利息 | 720,646 | 374,865 |
| 收取之股利 | 0 | 411 |
| 支付之利息 | -900,161 | -497,281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -756,673 | -1,225,633 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,798,145 | -22,439,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,879,918 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,596,275 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,535,411 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,163,783 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,798 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,742 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -701,483 | -2,030,500 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,137 | 296,183 |
| 取得無形資產 | -121,076 | -100,306 |
| 其他金融資產減少 | 7,588,843 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -397,297 | -1,268,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,092,481 | -4,438,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 21,725,337 |
| 短期借款減少 | -3,721,499 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,968,000 | 275,530 |
| 償還長期借款 | -205,000 | -183,400 |
| 其他非流動負債增加 | 10,798 | -2,884 |
| 非控制權益變動 | 311,172 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,363,471 | 21,814,583 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 404,174 | -210,245 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,938,019 | -5,274,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,011,161 | 20,698,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,011,161 | 20,698,238 |