INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,709,495 | 6,454,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,709,495 | 6,454,427 |
| 折舊費用 | 2,706,507 | 2,809,989 |
| 攤銷費用 | 690,096 | 665,394 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,196 | 29,546 |
| 利息費用 | 1,363,017 | 803,051 |
| 利息收入 | -962,691 | -1,065,766 |
| 股利收入 | -30,275 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,948 | 27,014 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,995 | 48,544 |
| 處分其他資產損失（利益） | 3,612 | 5,223 |
| 處分投資損失（利益） | -6,552 | -126,652 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 221,316 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 334,048 | -59,223 |
| 其他項目 | 0 | 290 |
| 收益費損項目合計 | 4,112,911 | 3,358,726 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 49,178 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -442,712 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,517,450 | -11,539,397 |
| 其他應收款（增加）減少 | 132,567 | 307,286 |
| 存貨（增加）減少 | -14,073,866 | -16,778,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -656,030 | -806,940 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,557,491 | -28,768,514 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,257 | 26,178 |
| 合約負債增加（減少） | 404,708 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -12,132 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,734,423 | 8,912,255 |
| 其他應付款增加（減少） | 287,057 | -310,925 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 561,192 |
| 其他流動負債增加（減少） | 159,284 | 31,897 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,916 | -99,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,527,299 | 9,108,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,030,192 | -19,659,737 |
| 調整項目合計 | -17,917,281 | -16,301,011 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,207,786 | -9,846,584 |
| 收取之利息 | 1,313,558 | 705,301 |
| 收取之股利 | 30,275 | 411 |
| 支付之利息 | -1,543,565 | -774,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,141,855 | -2,166,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,549,373 | -12,081,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,204 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,765 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,982,306 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,168,946 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,798,278 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,623,312 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 11,264 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -17,798 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,742 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,231,377 | -2,301,708 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,289 | 248,991 |
| 取得無形資產 | -214,754 | -204,275 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,412,235 |
| 其他金融資產減少 | 11,128,325 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -867,879 | -1,564,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,008,805 | -21,361,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 29,397,721 |
| 短期借款減少 | -6,617,778 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,125,000 | 3,324,340 |
| 償還長期借款 | -6,339,691 | -340,100 |
| 其他非流動負債增加 | 36,366 | -8,362 |
| 發放現金股利 | -5,919,334 | -5,201,839 |
| 非控制權益變動 | 299,472 | -19,914 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,415,965 | 27,151,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,087 | -107,845 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,022,620 | -6,398,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,949,180 | 25,972,444 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,926,560 | 19,573,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,926,560 | 19,573,782 |