INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,089,909 | 7,183,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,089,909 | 7,183,870 |
| 折舊費用 | 3,979,496 | 3,976,246 |
| 攤銷費用 | 826,049 | 964,995 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78,294 | 25,179 |
| 利息費用 | 599,371 | 914,173 |
| 利息收入 | -938,703 | -2,112,228 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,135 | 97,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107,408 | -136,531 |
| 處分投資損失（利益） | -39,338 | -331,861 |
| 金融資產減損損失 | 236,893 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 560,738 | 140,379 |
| 其他項目 | 143,582 | -772 |
| 收益費損項目合計 | 5,579,925 | 3,545,718 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 26,560 | 215,185 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,321,753 | 11,810,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | -361,890 | 2,596,999 |
| 存貨（增加）減少 | -4,779,063 | 2,892,534 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,173,336 | 1,610,970 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,609,482 | 19,126,015 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -85,212 | 48,343 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -12,131 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,803,980 | -20,374,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,260,195 | 3,370,735 |
| 預收款項增加（減少） | 402,776 | 355,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,310,556 | 4,276,868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -289,065 | -41,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,882,840 | -12,377,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,726,642 | 6,748,554 |
| 調整項目合計 | 853,283 | 10,294,272 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,943,192 | 17,478,142 |
| 收取之利息 | 1,119,429 | 2,269,550 |
| 支付之利息 | -865,301 | -864,916 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,263,349 | -1,861,137 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,933,971 | 17,021,639 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,882,296 | -23,452,524 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,495,338 | 28,952,230 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,522 | 35,371 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -168,762 | -55,595 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 88,354 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -367,399 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 100,307 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,692,904 | -3,762,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 396,107 | 250,519 |
| 取得無形資產 | -291,583 | -239,988 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,305,370 |
| 其他非流動資產增加 | -932,370 | -145,720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,935,641 | 2,607,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,457,841 | -8,351,998 |
| 舉借長期借款 | 5,500,000 | 10,957,946 |
| 償還長期借款 | -12,506,543 | -15,617,889 |
| 其他非流動負債增加 | 45,808 | 13,762 |
| 發放現金股利 | -5,022,465 | -6,278,081 |
| 非控制權益變動 | -25,497 | 249,395 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,550,856 | -19,026,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,598,661 | -1,210,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,151,187 | -608,110 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |