INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 628,672 | 1,884,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 628,672 | 1,884,336 |
| 折舊費用 | 912,187 | 1,007,990 |
| 攤銷費用 | 200,945 | 212,287 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,704 | 10,247 |
| 利息費用 | 192,009 | 63,153 |
| 利息收入 | -280,061 | -329,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,734 | -3,782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,780 | 30,213 |
| 處分其他資產損失（利益） | 3,044 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -63,426 | -18,084 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,772 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 343,119 | 159,636 |
| 其他項目 | 290 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,401,325 | 1,130,792 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,020 | 168,125 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,025,739 | 2,054,605 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,990 | 15,066 |
| 存貨（增加）減少 | -697,451 | -6,570,817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -246,404 | 988,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,843,584 | -3,344,291 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 155,460 | 94,987 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,504,928 | 5,763,233 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,048,381 | -5,058,405 |
| 預收款項增加（減少） | 122,259 | 97,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | -711,957 | 874,658 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,633 | -243,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,039,180 | 1,527,950 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,882,764 | -1,816,341 |
| 調整項目合計 | -12,481,439 | -685,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,852,767 | 1,198,787 |
| 收取之利息 | 180,989 | 416,414 |
| 支付之利息 | -280,944 | -216,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -301,737 | -579,698 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,254,459 | 819,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,016,394 | -1,863,470 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,743,036 | 2,574,159 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -17,798 | -33,660 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,743 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,377,213 | -6,192,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,931 | 2,331 |
| 取得無形資產 | -46,113 | -58,559 |
| 其他非流動資產增加 | -1,661,849 | -130,912 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,259,657 | -5,702,439 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,061,995 | -1,532,353 |
| 舉借長期借款 | 78,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -91,700 | -5,725,520 |
| 其他非流動負債減少 | 2,830 | -3,017 |
| 非控制權益變動 | 0 | -160,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,051,125 | -7,421,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -419,575 | -223,170 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,882,566 | -12,527,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,089,878 | 24,595,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,089,878 | 24,595,724 |