INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,192,430 | 3,713,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,192,430 | 3,713,296 |
| 折舊費用 | 1,831,157 | 2,043,195 |
| 攤銷費用 | 394,403 | 417,626 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,298 | 26,540 |
| 利息費用 | 441,824 | 194,990 |
| 利息收入 | -594,841 | -557,519 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,866 | 7,171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47,495 | 48,640 |
| 處分其他資產損失（利益） | 5,218 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -70,544 | -26,769 |
| 非金融資產減損損失 | 117,037 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 83,362 | 372,416 |
| 其他項目 | 290 | 22 |
| 收益費損項目合計 | 2,308,565 | 2,526,312 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 112,700 | 161,293 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,695,351 | -2,227,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 141,118 | -15,737 |
| 存貨（增加）減少 | -5,043,148 | -6,357,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,614,437 | 1,385,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,099,118 | -7,054,378 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12,256 | -55,208 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,132 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,198,768 | 9,383,393 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,174,604 | -3,807,360 |
| 預收款項增加（減少） | 355,624 | 129,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | 606,767 | 2,620,963 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83,192 | -262,482 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,494,049 | 8,008,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,593,167 | 954,183 |
| 調整項目合計 | -24,284,602 | 3,480,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,092,172 | 7,193,791 |
| 收取之利息 | 374,865 | 815,326 |
| 收取之股利 | 411 | 0 |
| 支付之利息 | -497,281 | -512,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,225,633 | -1,314,946 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,439,810 | 6,181,808 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,535,411 | -3,053,043 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,163,783 | 3,899,735 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,120 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -17,798 | -38,652 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,742 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,030,500 | -7,211,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 296,183 | 162,017 |
| 取得無形資產 | -100,306 | -122,224 |
| 其他非流動資產增加 | -1,268,427 | -521,533 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,438,734 | -6,879,669 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 21,725,337 | -1,766,459 |
| 舉借長期借款 | 275,530 | 4,800,000 |
| 償還長期借款 | -183,400 | -11,211,049 |
| 其他非流動負債增加 | -2,884 | 26,157 |
| 非控制權益變動 | 0 | -25,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,814,583 | -8,176,848 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -210,245 | -673,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,274,206 | -9,548,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,698,238 | 27,575,595 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,698,238 | 27,575,595 |