INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,454,427 | 4,828,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,454,427 | 4,828,419 |
| 折舊費用 | 2,809,989 | 3,015,636 |
| 攤銷費用 | 665,394 | 642,222 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,546 | 35,561 |
| 利息費用 | 803,051 | 383,529 |
| 利息收入 | -1,065,766 | -774,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,014 | 22,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,544 | 73,455 |
| 處分其他資產損失（利益） | 5,223 | -69 |
| 處分投資損失（利益） | -126,652 | -33,660 |
| 非金融資產減損損失 | 221,316 | 70,020 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,223 | 75,172 |
| 其他項目 | 290 | 1,937 |
| 收益費損項目合計 | 3,358,726 | 3,511,577 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 49,178 | 163,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,539,397 | -8,800,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | 307,286 | -41,543 |
| 存貨（增加）減少 | -16,778,641 | -8,091,373 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -806,940 | 1,080,528 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,768,514 | -15,689,258 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 26,178 | -16,667 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,132 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,912,255 | 13,172,839 |
| 其他應付款增加（減少） | -310,925 | -3,637,226 |
| 預收款項增加（減少） | 561,192 | 284,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,897 | 3,150,602 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -99,688 | -278,771 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,108,777 | 12,675,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,659,737 | -3,013,484 |
| 調整項目合計 | -16,301,011 | 498,093 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,846,584 | 5,326,512 |
| 收取之利息 | 705,301 | 1,006,864 |
| 收取之股利 | 411 | 0 |
| 支付之利息 | -774,492 | -665,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,166,070 | -2,111,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,081,434 | 3,556,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,798,278 | -4,113,217 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,623,312 | 4,916,515 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 11,264 | 40,522 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -17,798 | -41,652 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,742 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 100,307 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,301,708 | -8,963,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 248,991 | 271,720 |
| 取得無形資產 | -204,275 | -237,779 |
| 其他金融資產增加 | -10,412,235 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,564,244 | -599,785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,361,229 | -8,627,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,397,721 | -398,814 |
| 舉借長期借款 | 3,324,340 | 5,300,000 |
| 償還長期借款 | -340,100 | -11,244,227 |
| 其他非流動負債增加 | -8,362 | 21,461 |
| 發放現金股利 | -5,201,839 | -5,022,465 |
| 非控制權益變動 | -19,914 | -25,497 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,151,846 | -11,369,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,845 | -1,199,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,398,662 | -17,640,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 25,972,444 | 37,123,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,573,782 | 19,483,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,573,782 | 19,483,335 |