INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,183,870 | 9,680,698 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,183,870 | 9,680,698 |
| 折舊費用 | 3,976,246 | 3,813,990 |
| 攤銷費用 | 964,995 | 1,222,212 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,179 | 15,856 |
| 利息費用 | 914,173 | 1,251,417 |
| 利息收入 | -2,112,228 | -2,864,110 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,533 | 9,575 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 97,605 | 56,450 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -136,531 | 162,409 |
| 處分投資損失（利益） | -331,861 | -383,461 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 109,590 |
| 非金融資產減損損失 | 140,379 | 1,454,743 |
| 其他項目 | -772 | -38,264 |
| 收益費損項目合計 | 3,545,718 | 4,810,407 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 215,185 | -227,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,810,327 | 6,006,396 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,596,999 | -27,568 |
| 存貨（增加）減少 | 2,892,534 | 8,914,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,610,970 | -1,646,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,126,015 | 13,019,387 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 48,343 | -64,739 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,131 | -26,239 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,374,773 | -31,253,048 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,370,735 | 2,366,838 |
| 預收款項增加（減少） | 355,366 | 581,934 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,276,868 | 1,638,197 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,869 | -30,129 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,377,461 | -26,787,186 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,748,554 | -13,767,799 |
| 調整項目合計 | 10,294,272 | -8,957,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,478,142 | 723,306 |
| 收取之利息 | 2,269,550 | 2,942,046 |
| 支付之利息 | -864,916 | -944,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,861,137 | -1,904,967 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,021,639 | 815,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -23,452,524 | -33,777,739 |
| 處分備供出售金融資產 | 28,952,230 | 29,491,624 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 35,371 | 6,650 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 208,740 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -55,595 | -144,403 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,268 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 88,354 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -367,399 | -939 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 67,329 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,762,999 | -4,781,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 250,519 | 93,680 |
| 取得無形資產 | -239,988 | -378,368 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,305,370 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -145,720 | 438,857 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,607,619 | -8,774,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -8,351,998 | -9,035,069 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,982,345 |
| 償還長期借款 | -4,659,943 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 13,762 | 19,090 |
| 發放現金股利 | -6,278,081 | -5,739,960 |
| 非控制權益變動 | 249,395 | 19,175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,026,865 | -12,754,419 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,210,503 | 1,512,290 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,110 | -19,200,929 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |