INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,884,336 | 1,770,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,884,336 | 1,770,105 |
| 折舊費用 | 1,007,990 | 973,382 |
| 攤銷費用 | 212,287 | 248,752 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,247 | -1,670 |
| 利息費用 | 63,153 | 99,236 |
| 利息收入 | -329,096 | -598,156 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,017 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,782 | 10,626 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,213 | 4,331 |
| 處分投資損失（利益） | -18,084 | -61,950 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,772 | -142,499 |
| 收益費損項目合計 | 971,156 | 534,069 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 168,125 | 159,790 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,060,241 | 12,971,665 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,066 | 87,921 |
| 存貨（增加）減少 | -6,570,817 | -941,804 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 988,730 | 537,638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,338,655 | 12,815,210 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 94,987 | 83,436 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,958,715 | -12,611,850 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,058,405 | -2,101,987 |
| 預收款項增加（減少） | 97,455 | 72,670 |
| 其他流動負債增加（減少） | 874,658 | 388,479 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -243,978 | -10,335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 723,432 | -14,179,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,615,223 | -1,364,377 |
| 調整項目合計 | -644,067 | -830,308 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,240,269 | 939,797 |
| 收取之利息 | 416,414 | 356,628 |
| 支付之利息 | -216,413 | -325,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -579,698 | -188,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 860,572 | 782,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,863,470 | -2,608,578 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,574,159 | 5,561,527 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -33,660 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,192,328 | -1,221,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,331 | 55,189 |
| 取得無形資產 | -58,559 | -42,258 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 14,541 |
| 其他非流動資產增加 | -130,912 | 145,468 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,702,439 | 1,904,055 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,573,835 | -1,466,374 |
| 償還長期借款 | -5,725,520 | -2,181,705 |
| 其他非流動負債減少 | -3,017 | -1,367 |
| 非控制權益變動 | -160,498 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,462,870 | -3,649,446 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223,170 | -495,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,527,907 | -1,458,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,595,724 | 36,273,503 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,595,724 | 36,273,503 |