INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,713,296 | 3,156,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,713,296 | 3,156,647 |
| 折舊費用 | 2,043,195 | 1,927,219 |
| 攤銷費用 | 417,626 | 512,128 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,540 | 6,252 |
| 利息費用 | 194,990 | 386,434 |
| 利息收入 | -557,519 | -1,135,182 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,171 | 29,730 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,640 | 48,260 |
| 處分投資損失（利益） | -26,769 | -152,008 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -142,352 |
| 其他項目 | 22 | -250 |
| 收益費損項目合計 | 2,153,896 | 1,484,464 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 161,293 | 308,279 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,041,213 | 12,070,600 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,737 | 152,668 |
| 存貨（增加）減少 | -6,357,184 | 1,174,137 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,385,234 | 286,022 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,867,607 | 13,991,706 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -55,208 | 144,456 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,592,320 | -14,987,447 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,807,360 | -1,765,813 |
| 預收款項增加（減少） | 129,255 | 137,740 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,620,963 | 1,178,826 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -262,482 | -22,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,217,488 | -15,314,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,349,881 | -1,323,258 |
| 調整項目合計 | 3,503,777 | 161,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,217,073 | 3,317,853 |
| 收取之利息 | 815,326 | 1,088,712 |
| 支付之利息 | -512,363 | -540,501 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,314,946 | -1,180,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,205,090 | 2,685,952 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,053,043 | -11,326,534 |
| 處分備供出售金融資產 | 3,899,735 | 12,856,125 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 5,120 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -38,652 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 88,354 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,211,089 | -2,613,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 162,017 | 69,007 |
| 取得無形資產 | -122,224 | -98,069 |
| 其他非流動資產增加 | -521,533 | 62,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,879,669 | -961,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,789,741 | -2,561,064 |
| 償還長期借款 | -6,411,049 | -1,612,806 |
| 其他非流動負債增加 | 26,157 | 5,329 |
| 非控制權益變動 | -25,497 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,200,130 | -4,168,541 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -673,327 | -689,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,548,036 | -3,134,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,575,595 | 34,597,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,575,595 | 34,597,658 |