INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,828,419 | 5,971,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,828,419 | 5,971,169 |
| 折舊費用 | 3,015,636 | 2,932,367 |
| 攤銷費用 | 642,222 | 736,249 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,561 | 7,562 |
| 利息費用 | 383,529 | 782,000 |
| 利息收入 | -774,455 | -1,694,298 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,229 | 50,428 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,455 | -102,694 |
| 處分其他資產損失（利益） | -69 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -33,660 | -231,015 |
| 非金融資產減損損失 | 70,020 | -24,169 |
| 其他項目 | 1,937 | -214 |
| 收益費損項目合計 | 3,436,405 | 2,462,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 163,575 | 111,294 |
| 應收帳款（增加）減少 | -14,548,294 | 7,716,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,543 | 2,461,043 |
| 存貨（增加）減少 | -8,091,373 | -4,896,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,080,528 | 575,602 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,437,107 | 5,968,382 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -16,667 | -27,189 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,051,329 | -14,269,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,637,226 | 1,196,940 |
| 預收款項增加（減少） | 284,997 | 282,909 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,150,602 | 2,394,285 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -278,771 | -32,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,554,264 | -10,454,584 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,882,843 | -4,486,202 |
| 調整項目合計 | 553,562 | -2,023,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,381,981 | 3,947,580 |
| 收取之利息 | 1,006,864 | 1,716,871 |
| 支付之利息 | -665,406 | -752,736 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,111,691 | -1,703,047 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,611,748 | 3,208,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,113,217 | -19,741,330 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,916,515 | 19,661,341 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 40,522 | 35,371 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -41,652 | -26,409 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 88,354 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -367,399 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 100,307 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,963,954 | -3,713,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 271,720 | 338,857 |
| 取得無形資產 | -237,779 | -185,289 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 1,300,459 |
| 其他非流動資產增加 | -599,785 | 524,342 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,627,323 | -2,085,625 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -454,283 | -4,704,309 |
| 舉借長期借款 | 5,300,000 | 2,361,382 |
| 償還長期借款 | -11,244,227 | -406,482 |
| 其他非流動負債增加 | 21,461 | 13,398 |
| 發放現金股利 | -5,022,465 | -6,278,081 |
| 非控制權益變動 | -25,497 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,425,011 | -9,014,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,199,710 | -564,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,640,296 | -8,455,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,123,631 | 37,731,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,483,335 | 29,276,617 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,483,335 | 29,276,617 |