INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,680,698 | 8,924,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,680,698 | 8,924,326 |
| 折舊費用 | 3,813,990 | 3,963,000 |
| 攤銷費用 | 1,222,212 | 1,113,915 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,856 | 9,105 |
| 利息費用 | 1,251,417 | 661,981 |
| 利息收入 | -2,864,110 | -1,483,583 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,575 | 18,183 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56,450 | 280,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 162,409 | -70,755 |
| 處分投資損失（利益） | -383,461 | -250,756 |
| 金融資產減損損失 | 109,590 | 384,436 |
| 非金融資產減損損失 | 1,454,743 | 1,691,988 |
| 其他項目 | -38,264 | -40,531 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,810,407 | 6,277,007 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -227,010 | -31,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,006,396 | -3,297,610 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,568 | 125,498 |
| 存貨（增加）減少 | 8,914,388 | -2,994,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,646,819 | 1,320,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,019,387 | -4,876,964 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -64,739 | 94,561 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -26,239 | -26,239 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,253,048 | 9,808,744 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,366,838 | 2,077,346 |
| 預收款項增加（減少） | 581,934 | 171,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,638,197 | 452,245 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -30,129 | -88,998 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,787,186 | 12,489,419 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,767,799 | 7,612,455 |
| 調整項目合計 | -8,957,392 | 13,889,462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723,306 | 22,813,788 |
| 收取之利息 | 2,942,046 | 876,604 |
| 支付之利息 | -944,491 | -634,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,904,967 | -1,948,630 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 815,894 | 21,107,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -33,777,739 | -24,049,791 |
| 處分備供出售金融資產 | 29,491,624 | 21,373,540 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,650 | 15,000 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 208,740 | 360,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -144,403 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,268 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -939 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 67,329 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,781,393 | -3,013,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,680 | 62,711 |
| 取得無形資產 | -378,368 | -296,392 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 110,611 |
| 其他非流動資產增加 | 438,857 | -1,317,501 |
| 其他投資活動 | 0 | -329,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,774,694 | -7,084,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,035,069 | 4,198,824 |
| 償還公司債 | 0 | -6,830 |
| 舉借長期借款 | 1,982,345 | 3,311,250 |
| 償還長期借款 | 0 | -484,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,010,415 |
| 其他非流動負債增加 | 19,090 | -713,934 |
| 發放現金股利 | -5,739,960 | -2,869,980 |
| 非控制權益變動 | 19,175 | 2,230,899 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,754,419 | 4,655,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,512,290 | 2,050,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,200,929 | 20,729,057 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |