INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,770,105 | 2,704,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,770,105 | 2,704,985 |
| 折舊費用 | 973,382 | 1,026,861 |
| 攤銷費用 | 248,752 | 284,413 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,670 | -5,469 |
| 利息費用 | 99,236 | 378,413 |
| 利息收入 | -598,156 | -678,494 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,017 | 1,499 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,626 | 1,022 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,331 | 6,109 |
| 處分投資損失（利益） | -61,950 | -43,676 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -142,499 | 5,402 |
| 其他項目 | 0 | 344 |
| 收益費損項目合計 | 534,069 | 976,424 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 159,790 | -204,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,971,665 | -860,685 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,921 | 135,060 |
| 存貨（增加）減少 | -941,804 | 9,211,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 537,638 | -48,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,815,210 | 8,233,520 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 83,436 | 14,372 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,611,850 | -19,549,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,101,987 | -903,863 |
| 預收款項增加（減少） | 72,670 | 120,536 |
| 其他流動負債增加（減少） | 388,479 | -14,330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,335 | -4,835 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,179,587 | -20,351,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,364,377 | -12,117,757 |
| 調整項目合計 | -830,308 | -11,141,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 939,797 | -8,436,348 |
| 收取之利息 | 356,628 | 400,401 |
| 支付之利息 | -325,562 | -262,587 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,105 | -227,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 782,758 | -8,526,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,608,578 | -8,568,317 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,561,527 | 5,824,220 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 169,735 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -939 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,221,834 | -740,435 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,189 | 40,826 |
| 取得無形資產 | -42,258 | -98,369 |
| 處分投資性不動產 | 14,541 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 145,468 | -104,597 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,904,055 | -3,477,876 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,466,374 | 622,864 |
| 舉借長期借款 | 0 | 540,064 |
| 償還長期借款 | -2,181,705 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,367 | -1,134 |
| 非控制權益變動 | 0 | -6,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,649,446 | 1,155,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -495,605 | 449,569 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,458,238 | -10,398,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,273,503 | 46,534,049 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,273,503 | 46,534,049 |