INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,156,647 | 4,828,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,156,647 | 4,828,528 |
| 折舊費用 | 1,927,219 | 1,883,707 |
| 攤銷費用 | 512,128 | 591,420 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,252 | -8,272 |
| 利息費用 | 386,434 | 649,207 |
| 利息收入 | -1,135,182 | -1,547,020 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,233 | 3,306 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,730 | 5,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48,260 | 21,130 |
| 處分投資損失（利益） | -152,008 | -154,712 |
| 非金融資產減損損失 | -142,352 | 6,650 |
| 其他項目 | -250 | 417 |
| 收益費損項目合計 | 1,484,464 | 1,451,330 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 308,279 | -50,698 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,070,600 | 591,141 |
| 其他應收款（增加）減少 | 152,668 | 87,115 |
| 存貨（增加）減少 | 1,174,137 | 7,758,410 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 286,022 | -523,738 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,991,706 | 7,862,230 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 144,456 | -42,697 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,987,447 | -20,786,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,765,813 | -67,192 |
| 預收款項增加（減少） | 137,740 | 215,974 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,178,826 | 258,982 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,726 | -18,858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,314,964 | -20,454,485 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,323,258 | -12,592,255 |
| 調整項目合計 | 161,206 | -11,140,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,317,853 | -6,312,397 |
| 收取之利息 | 1,088,712 | 1,578,310 |
| 支付之利息 | -540,501 | -659,477 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,180,112 | -1,191,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,685,952 | -6,584,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -11,326,534 | -14,888,507 |
| 處分備供出售金融資產 | 12,856,125 | 15,038,438 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 6,650 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 169,735 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -60,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 88,354 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -939 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,613,755 | -2,315,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,007 | 77,655 |
| 取得無形資產 | -98,069 | -168,497 |
| 其他非流動資產增加 | 62,982 | 56,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -961,890 | -2,084,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,561,064 | -5,418,179 |
| 舉借長期借款 | 1,211,665 | 314,064 |
| 償還長期借款 | -2,824,471 | -9,500 |
| 其他非流動負債增加 | 5,329 | -2,556 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,168,541 | -5,123,639 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -689,604 | -274,495 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,134,083 | -14,067,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,597,658 | 42,865,341 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 34,597,658 | 42,865,341 |