INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,971,169 | 7,110,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,971,169 | 7,110,195 |
| 折舊費用 | 2,932,367 | 2,841,588 |
| 攤銷費用 | 736,249 | 914,419 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,562 | 14,287 |
| 利息費用 | 782,000 | 1,029,468 |
| 利息收入 | -1,694,298 | -2,228,280 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,397 | 7,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,428 | -2,258 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102,694 | -21,174 |
| 處分投資損失（利益） | -231,015 | -183,021 |
| 非金融資產減損損失 | -24,169 | 6,650 |
| 其他項目 | -214 | 343 |
| 收益費損項目合計 | 2,462,613 | 2,379,987 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 111,294 | -26,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,716,953 | 7,542,622 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,461,043 | 284,936 |
| 存貨（增加）減少 | -4,896,510 | 4,214,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 575,602 | -1,148,830 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,968,382 | 10,866,895 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -27,189 | 11,706 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,269,185 | -25,210,029 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,196,940 | 222,374 |
| 預收款項增加（減少） | 282,909 | 387,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,394,285 | 500,165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,344 | -23,482 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,454,584 | -24,125,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,486,202 | -13,258,555 |
| 調整項目合計 | -2,023,589 | -10,878,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,947,580 | -3,768,373 |
| 收取之利息 | 1,716,871 | 2,400,489 |
| 支付之利息 | -752,736 | -786,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,703,047 | -1,695,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,208,668 | -3,849,697 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,741,330 | -24,661,678 |
| 處分備供出售金融資產 | 19,661,341 | 18,371,998 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 35,371 | 6,650 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 169,735 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -26,409 | -60,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,268 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 88,354 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -367,399 | -939 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,713,922 | -3,575,957 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 338,857 | 94,889 |
| 取得無形資產 | -185,289 | -274,549 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,300,459 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 524,342 | 534,250 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,085,625 | -9,394,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,704,309 | -9,444,720 |
| 舉借長期借款 | 2,361,382 | 876,814 |
| 償還長期借款 | -406,482 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 13,398 | 19,104 |
| 發放現金股利 | -6,278,081 | -5,739,960 |
| 非控制權益變動 | 0 | 215,680 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,014,092 | -14,073,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -564,075 | 235,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,455,124 | -27,081,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,731,741 | 56,932,670 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,276,617 | 29,850,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,276,617 | 29,850,740 |