INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,704,985 | 2,313,859 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,704,985 | 2,313,859 |
| 折舊費用 | 1,026,861 | 971,238 |
| 攤銷費用 | 284,413 | 252,144 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,469 | 26,581 |
| 利息費用 | 378,413 | 145,002 |
| 利息收入 | -678,494 | -176,513 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,499 | 10,692 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,022 | -2,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,109 | -9,598 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,493 |
| 處分投資損失（利益） | -43,676 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 150,000 |
| 非金融資產減損損失 | 5,402 | 16,337 |
| 其他項目 | 344 | 10,620 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 976,424 | 1,319,896 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -204,317 | -55,847 |
| 應收帳款（增加）減少 | -860,685 | -916,954 |
| 其他應收款（增加）減少 | 135,060 | -285,700 |
| 存貨（增加）減少 | 9,211,785 | 2,998,069 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,323 | 852,891 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,233,520 | 2,592,459 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 14,372 | -7,505 |
| 應付票據增加（減少） | -14,107 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,549,050 | -13,247,041 |
| 其他應付款增加（減少） | -903,863 | -1,468,862 |
| 預收款項增加（減少） | 120,536 | 30,899 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,330 | 526,986 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,835 | -4,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,351,277 | -14,184,252 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,117,757 | -11,591,793 |
| 調整項目合計 | -11,141,333 | -10,271,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,436,348 | -7,958,038 |
| 收取之利息 | 400,401 | 117,246 |
| 支付之利息 | -262,587 | -126,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,516 | -45,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,526,050 | -8,012,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -8,568,317 | -4,425,623 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,824,220 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 169,735 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -939 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -740,435 | -1,420,732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,826 | 76,737 |
| 取得無形資產 | -98,369 | -50,075 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 110,518 |
| 其他非流動資產增加 | -104,597 | 18,775 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,477,876 | -5,690,400 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 622,864 | 16,734,866 |
| 償還公司債 | 0 | -6,830 |
| 舉借長期借款 | 540,064 | 1,060,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -285,167 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,004,498 |
| 其他非流動負債增加 | -1,134 | 181,797 |
| 非控制權益變動 | -6,058 | 1,606,484 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,155,736 | 18,287,152 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 449,569 | 983,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,398,621 | 5,567,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,534,049 | 41,771,239 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,534,049 | 41,771,239 |