INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,828,528 | 4,568,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,828,528 | 4,568,467 |
| 折舊費用 | 1,883,707 | 1,994,933 |
| 攤銷費用 | 591,420 | 540,501 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,272 | 57,588 |
| 利息費用 | 649,207 | 289,966 |
| 利息收入 | -1,547,020 | -468,049 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,306 | 13,105 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,497 | 62,467 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,130 | 10,394 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,963 |
| 處分投資損失（利益） | -154,712 | -39,300 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 351,041 |
| 非金融資產減損損失 | 6,650 | 16,440 |
| 其他項目 | 417 | -4,954 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,451,330 | 2,749,169 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -50,698 | 3,128 |
| 應收帳款（增加）減少 | 591,141 | 1,545,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,115 | 456,206 |
| 存貨（增加）減少 | 7,758,410 | 2,883,320 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -523,738 | 527,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,862,230 | 5,415,525 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -42,697 | 41,196 |
| 應付票據增加（減少） | -14,107 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,786,587 | -6,944,446 |
| 其他應付款增加（減少） | -67,192 | 543,952 |
| 預收款項增加（減少） | 215,974 | -26,453 |
| 其他流動負債增加（減少） | 258,982 | -392,225 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18,858 | -20,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,454,485 | -6,812,550 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,592,255 | -1,397,025 |
| 調整項目合計 | -11,140,925 | 1,352,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,312,397 | 5,920,611 |
| 收取之利息 | 1,578,310 | 206,235 |
| 支付之利息 | -659,477 | -243,539 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,191,369 | -1,308,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,584,933 | 4,575,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,888,507 | -12,079,136 |
| 處分備供出售金融資產 | 15,038,438 | 3,509,532 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,650 | 15,000 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 169,735 | 360,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -60,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -939 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,315,248 | -1,970,887 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77,655 | 57,138 |
| 取得無形資產 | -168,497 | -111,756 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 111,166 |
| 其他非流動資產增加 | 56,451 | 12,387 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,084,262 | -10,096,556 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -5,418,179 | 5,657,613 |
| 償還公司債 | 0 | -6,830 |
| 舉借長期借款 | 314,064 | 1,108,500 |
| 償還長期借款 | -9,500 | -484,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,003,950 |
| 其他非流動負債增加 | -2,556 | 22,078 |
| 非控制權益變動 | -7,468 | 1,606,484 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,123,639 | 6,899,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -274,495 | 1,463,396 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,067,329 | 2,841,764 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,865,341 | 39,045,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,865,341 | 39,045,377 |