INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,110,195 | 6,744,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,110,195 | 6,744,416 |
| 折舊費用 | 2,841,588 | 2,940,593 |
| 攤銷費用 | 914,419 | 824,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,287 | 53,283 |
| 利息費用 | 1,029,468 | 442,304 |
| 利息收入 | -2,228,280 | -838,757 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,965 | 15,785 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,258 | 110,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,174 | -69,285 |
| 處分投資損失（利益） | -183,021 | -161,151 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 351,041 |
| 非金融資產減損損失 | 6,650 | 317,250 |
| 其他項目 | 343 | -3,583 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,379,987 | 3,982,291 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,100 | 22,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,542,622 | -10,186,466 |
| 其他應收款（增加）減少 | 284,936 | -339,501 |
| 存貨（增加）減少 | 4,214,267 | -2,890,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,148,830 | 709,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,866,895 | -12,684,043 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,706 | 83,086 |
| 應付票據增加（減少） | -14,107 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,210,029 | 11,141,398 |
| 其他應付款增加（減少） | 222,374 | 1,013,812 |
| 預收款項增加（減少） | 387,923 | 55,342 |
| 其他流動負債增加（減少） | 500,165 | -248,638 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -23,482 | -31,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,125,450 | 11,999,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,258,555 | -684,255 |
| 調整項目合計 | -10,878,568 | 3,298,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,768,373 | 10,042,452 |
| 收取之利息 | 2,400,489 | 446,462 |
| 支付之利息 | -786,276 | -416,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,695,537 | -1,875,263 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,849,697 | 8,196,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,661,678 | -17,535,308 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,371,998 | 14,342,304 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 6,650 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 169,735 | 360,000 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -60,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,268 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -939 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,575,957 | -2,480,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94,889 | 31,460 |
| 取得無形資產 | -274,549 | -152,499 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 109,573 |
| 其他非流動資產增加 | 534,250 | -308,639 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,394,333 | -5,618,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,444,720 | 4,516,821 |
| 償還公司債 | 0 | -6,830 |
| 舉借長期借款 | 876,814 | 932,500 |
| 償還長期借款 | 0 | -484,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,011,202 |
| 其他非流動負債增加 | 19,104 | 2,219 |
| 發放現金股利 | -5,739,960 | -2,869,980 |
| 非控制權益變動 | 215,680 | 1,606,484 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,073,082 | 2,686,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 235,182 | 1,106,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,081,930 | 6,370,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,850,740 | 42,574,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,850,740 | 42,574,225 |