INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,313,859 | 285,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,313,859 | 285,143 |
| 折舊費用 | 971,238 | 996,741 |
| 攤銷費用 | 252,144 | 221,639 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,581 | -2,175 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -63,450 | 173,750 |
| 利息費用 | 145,002 | 208,269 |
| 利息收入 | -176,513 | -213,875 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,692 | 7,564 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,114 | 158,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,598 | -51,254 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,493 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -98,599 |
| 金融資產減損損失 | 150,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,337 | 125,305 |
| 其他項目 | 10,718 | -2,816 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,256,544 | 1,522,665 |
| 應收帳款（增加）減少 | -916,954 | -4,796,064 |
| 其他應收款（增加）減少 | -285,700 | 140,292 |
| 存貨（增加）減少 | 2,998,069 | 1,832,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 852,891 | -209,908 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,648,306 | -3,032,706 |
| 應付票據增加（減少） | -14,107 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,247,041 | 1,751,615 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,468,862 | -2,004,585 |
| 預收款項增加（減少） | 30,899 | 104,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | 526,986 | -121,560 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,622 | -1,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,176,747 | -286,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,528,441 | -3,319,208 |
| 調整項目合計 | -10,271,897 | -1,796,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,958,038 | -1,511,400 |
| 收取之利息 | 117,246 | 194,709 |
| 支付之利息 | -126,243 | -207,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,507 | -473,090 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,012,542 | -1,996,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,425,623 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 106,899 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 381 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,420,732 | -329,102 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,737 | 70,616 |
| 取得無形資產 | -50,075 | -61,461 |
| 處分投資性不動產 | 110,518 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 18,775 | -130,884 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,690,400 | -343,551 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,734,866 | 25,687,993 |
| 償還公司債 | -6,830 | -916,800 |
| 舉借長期借款 | 1,060,500 | 4,921,000 |
| 償還長期借款 | -285,167 | -1,273,497 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,004,498 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 181,797 | -74,382 |
| 非控制權益變動 | 1,606,484 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,287,152 | 28,344,314 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 983,416 | -453,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,567,626 | 25,550,492 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,203,613 | 24,530,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,771,239 | 50,081,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,771,239 | 50,081,238 |