INVENTEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,744,416 | 2,439,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,744,416 | 2,439,353 |
| 折舊費用 | 2,940,593 | 2,972,660 |
| 攤銷費用 | 824,160 | 642,864 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,283 | 1,441,954 |
| 利息費用 | 442,304 | 928,032 |
| 利息收入 | -838,757 | -1,187,584 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,785 | 17,340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 110,651 | 417,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -69,285 | -119,906 |
| 處分投資損失（利益） | -161,151 | -420,954 |
| 金融資產減損損失 | 351,041 | 117,443 |
| 非金融資產減損損失 | 317,250 | 226,341 |
| 其他項目 | -3,583 | 14,004 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,982,291 | 5,049,366 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,672 | 243,116 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,186,466 | 627,126 |
| 其他應收款（增加）減少 | -339,501 | -462,557 |
| 存貨（增加）減少 | -2,890,730 | -5,945,569 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 709,982 | 2,309,847 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,684,043 | -3,228,037 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 83,086 | 28,143 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -14,107 | -14,107 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,141,398 | 6,249,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,013,812 | -41,314 |
| 預收款項增加（減少） | 55,342 | -112,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | -248,638 | -790,628 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -31,105 | -14,202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,999,788 | 5,305,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -684,255 | 2,077,315 |
| 調整項目合計 | 3,298,036 | 7,126,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,042,452 | 9,566,034 |
| 收取之利息 | 446,462 | 1,001,739 |
| 支付之利息 | -416,800 | -849,318 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,875,263 | -1,340,256 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,196,851 | 8,378,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -17,535,308 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,342,304 | 493,775 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 15,000 | 30,000 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 360,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,790 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,143 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,480,547 | -2,025,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,460 | 272,405 |
| 取得無形資產 | -152,499 | -169,296 |
| 處分投資性不動產 | 109,573 | 202,000 |
| 其他非流動資產增加 | -308,639 | -348,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,618,656 | -1,558,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,516,821 | 28,594,615 |
| 償還公司債 | -6,830 | -930,500 |
| 舉借長期借款 | 932,500 | 1,913,250 |
| 償還長期借款 | -484,000 | -2,170,660 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,011,202 | 1,000,000 |
| 其他非流動負債增加 | 2,219 | 594,307 |
| 發放現金股利 | -2,869,980 | -1,039,846 |
| 非控制權益變動 | 1,606,484 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,686,012 | 27,961,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,106,405 | -1,283,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,370,612 | 33,497,677 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,203,613 | 24,530,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,574,225 | 58,028,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,574,225 | 58,028,423 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |