INVENTEC — Annual Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,345,705 | 6,509,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,345,705 | 6,509,061 |
| 折舊費用 | 2,901,598 | 3,188,382 |
| 攤銷費用 | 951,942 | 965,340 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,010 | -6,081 |
| 利息費用 | 1,054,244 | 1,761,100 |
| 利息收入 | -1,186,629 | -1,347,043 |
| 股利收入 | -30,069 | -20,979 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,234 | 1,040 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,318 | 24,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,773,910 | -69,439 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -628,476 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -24,435 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 952,222 | 344,916 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 908,619 | 30,968 |
| 其他項目 | -774 | -46,194 |
| 收益費損項目合計 | 743,350 | 4,197,993 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -409,902 | -266,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,405,318 | 1,763,074 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,664 | 1,772,736 |
| 存貨（增加）減少 | -5,753,543 | 4,904,540 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,711,422 | 176,779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,284,849 | 8,350,925 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 144,351 | 103,217 |
| 合約負債增加（減少） | 1,367,153 | -256,236 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,008,134 | -3,043,534 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,069 | -434,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,249,990 | -1,076,565 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,360 | -44,055 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,668,199 | -4,751,219 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,616,650 | 3,599,706 |
| 調整項目合計 | -3,873,300 | 7,797,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,472,405 | 14,306,760 |
| 收取之利息 | 926,665 | 1,367,420 |
| 收取之股利 | 30,069 | 20,979 |
| 支付之利息 | -974,169 | -1,995,909 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,127,658 | -1,449,100 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,327,312 | 12,250,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,258,524 | -1,852,458 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,964 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 26,400 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,136,355 | -14,206,762 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,245,574 | 12,852,650 |
| 處分子公司 | -5,710 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 967,538 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,433,923 | -3,818,085 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,821,830 | 102,894 |
| 取得無形資產 | -118,581 | -226,789 |
| 取得投資性不動產 | -345,283 | -2,062 |
| 其他金融資產增加 | -781,915 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 132,325 |
| 其他非流動資產增加 | -1,177,205 | -829,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,809,908 | -6,823,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,830,904 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,941,567 |
| 舉借長期借款 | 19,473,486 | 865,440 |
| 償還長期借款 | -14,470,076 | -556,670 |
| 租賃本金償還 | -199,245 | -196,978 |
| 其他非流動負債增加 | 175,204 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -27,383 |
| 發放現金股利 | -4,663,718 | -5,381,213 |
| 非控制權益變動 | 0 | 44,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,146,555 | -11,193,390 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -285,147 | -342,821 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,998,628 | -6,109,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,952,967 | 25,062,511 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,951,595 | 18,952,967 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 32,951,595 | 18,952,967 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |