INVENTEC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由英業達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,924,326 | 3,520,248 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,924,326 | 3,520,248 |
| 折舊費用 | 3,963,000 | 5,185,632 |
| 攤銷費用 | 1,113,915 | 867,443 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,105 | 1,157,625 |
| 利息費用 | 661,981 | 1,171,635 |
| 利息收入 | -1,483,583 | -1,493,568 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,183 | 16,110 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 280,024 | 506,128 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,228 | 265,764 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,983 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -250,756 | -222,151 |
| 金融資產減損損失 | 384,436 | 213,900 |
| 非金融資產減損損失 | 1,691,988 | 248,524 |
| 其他項目 | -40,531 | 47,525 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,277,007 | 7,964,567 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -31,237 | 114,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,297,610 | -1,518,982 |
| 其他應收款（增加）減少 | 125,498 | 202,218 |
| 存貨（增加）減少 | -2,994,479 | -4,467,234 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,320,864 | 2,449,323 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,876,964 | -3,220,233 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 94,561 | -6,849 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -26,239 | 34,419 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,808,744 | 13,464,846 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,077,346 | 633,072 |
| 預收款項增加（減少） | 171,760 | -300,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | 452,245 | -648,057 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -88,998 | -38,072 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,489,419 | 13,138,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,612,455 | 9,918,628 |
| 調整項目合計 | 13,889,462 | 17,883,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,813,788 | 21,403,443 |
| 收取之利息 | 876,604 | 1,480,656 |
| 收取之股利 | 0 | 17,277 |
| 支付之利息 | -634,400 | -1,194,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,948,630 | -1,420,772 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,107,362 | 20,286,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -24,049,791 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 21,373,540 | 642,695 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 15,000 | 30,000 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 360,000 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,919 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,740 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,013,220 | -4,013,558 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,711 | 428,445 |
| 取得無形資產 | -296,392 | -240,186 |
| 處分投資性不動產 | 110,611 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,317,501 | -693,225 |
| 其他投資活動 | -329,090 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,084,132 | -3,861,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,198,824 | -3,464,714 |
| 償還公司債 | -6,830 | -930,500 |
| 舉借長期借款 | 3,311,250 | 1,804,500 |
| 償還長期借款 | -484,000 | -2,174,910 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,010,415 | 1,013,086 |
| 其他非流動負債增加 | -713,934 | 542,173 |
| 發放現金股利 | -2,869,980 | -1,039,846 |
| 非控制權益變動 | 2,230,899 | 288,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,655,814 | -3,962,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,050,013 | -790,042 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,729,057 | 11,672,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 36,203,613 | 24,530,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,932,670 | 36,203,613 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |