Invengo Information Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 21, 2012

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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证券代码：002161

证券简称：远望谷 公告编码：2012-101

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]776 号”文《关于核准深圳市远 望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市远望谷信息技 术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）3,603.87 万股，每股发行价格为 19.26 元，募集资金总额 69,410.54 万元，扣 除各项发行费用合计 2,569.96 万元后，实际募集资金净额为 66,840.58 万元。经 深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0187 号验资报告验证，非公 开发行募集资金已于 2011 年 6 月 13 日全部到位。公司已将募集资金专户存储。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

2012 年 8 月 28 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 18,000 万元的闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 4 个月。

2012 年 12 月 19 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将 节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一 “基于物联网应用的芯片设计及产业化”已于 2012 年 11 月 30 日达到预定可使 用状态，该项目计划投资募集资金 23,757.50 万元，截止 2012 年 11 月 30 日，项 目实际投资 14,307.97 万元，节余募集资金共计 9,449.53 万元。公司将节余募集

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资金 9,449.53 万元永久性补充流动资金。

节余募集资金 9,449.53 万元中，包含 2012 年 8 月用于暂时补充流动资金的 募集资金 6,300.00 万元。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，该部分资金 永久性补充流动资金，无须归还。因此，公司需归还前次用于暂时补充流动资金 的募集资金共计 11,700 万元。

2012 年 12 月 20 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 11,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2012 年 12 月 19 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，综合考虑市场 环境、公司经营计划、项目实际进度以及募投项目投资计划等因素，公司将“铁 路车号智能跟踪装置”、“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统”、“RFID 手持 机产品开发与应用”和“自助图书馆研发及产业化”等四个项目原计划达到预定 可使用状态时间分别调整为 2013 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日和 2013 年 6 月 30 日。

归还前次转出用于补充流动资金的募集资金后，根据公司募集资金使用安 排，在未来 5 个月，预计有不低于人民币 11,700 万元的募集资金闲置。本着股 东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确 保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下， 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管 理制度》的相关规定，经公司第四届董事会第一次会议审议批准，公司拟将 11,700 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 5 个月（自公司股 东大会审议批准之日起计算）。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借 款，按现行同期银行半年期借款利率、闲置募集资金 5 个月定期存单利率计算， 预计可为公司节约财务费用 244.72 万元左右。

2、导致流动资金不足的原因：公司正处于快速成长阶段，对资金的需求较 大。公司产品生产链较长，原材料及在制品资金占用较多，需要一定的库存维持 市场运营，这种生产经营模式也决定了对流动资金的需求较多。为提高资金使用

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效率，降低公司财务费用，确保年度经营目标的顺利实现，使用闲置募集资金暂 时补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3、公司承诺：

（1）公司不存在变相改变募集资金用途的情形；

（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大 会批准之日起不超过 5 个月；

（3）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项 目投资计划的正常进行；

（4）在过去 12 个月内未进行证券投资等风险投资；

（5）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险 投资。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。

4、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的 10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》（证监公司字[2007]25 号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，本 项事宜须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。详情见公司同 日披露的 2012-101 号公告《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（证 券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1、公司独立董事张琪、鞠家星、蔡敬侠认为：

（1）、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置 募集资金 11,700 万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高 募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

（2）、根据公司目前的资产负债状况以及未来现金流状况，在本次募集资金 暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。

（3）、公司使用闲置募集资金 11,700 万元暂时补充流动资金与募集资金投 资项目的实施计划不相互抵触，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲

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置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金 及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。使用金额未超 过募集资金净额的 50%、单次补充流动资金的时间也未超过 6 个月，符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等 有关规定，并履行了规定的程序。

（4）、同意公司继续使用闲置募集资金 11,700 万元暂时补充流动资金，使 用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 5 个月。

2、公司监事会发表意见如下：

公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动 资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低经营成本，符合公司及股东的利 益，不违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司 《募集资金管理制度》。同意公司使用闲置募集资金 11,700 万元补充流动资金， 使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 5 个月。

3、中信建投证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐人，林植、 陶映冰作为保荐代表人，就本次事项发表意见如下：

中信建投证券及保荐代表人林植、陶映冰认为：远望谷继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效 率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资项目正常进行的情况，金 额未超过募集资金净额的 50%，使用期限不超过 6 个月，且远望谷已将前次使用 募集资金暂时补充流动资金的 11,700 万元归还到募集资金专户，符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有 关规定。远望谷在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，且承诺在使用闲 置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。同时，该事项 已经远望谷董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。中信建投证券 同意远望谷实施上述事项。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第一次会议决议

• 2、独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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• 3、第四届监事会第一次会议决议

• 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司继

• 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日