Invengo Information Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Mar 22, 2012

关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

深鹏所股专字[2012]0228号

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷公司”）2011年度财 务报表，并于2012年3月21日出具了深鹏所股审字[2012]0062号无保留意见的审计报告。根据中国证券监 督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的要求，我们对后附的远望谷公司2011年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）进行专项复核。

按照《通知》的要求编制资金占用情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是远望谷公司管 理当局的责任。我们的责任是对资金占用汇总表进行复核，并出具专项说明。

我们的复核工作包括对资金占用情况汇总表所载内容与经审计的远望谷公司2011年度财务报表的相 关内容进行了核对，除了对远望谷公司实施于2011度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计 程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

经复核，截至2011年12月31日远望谷公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况， 也未对控股股东及其所属企业提供担保。

为了更好地理解2011年度远望谷公司控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当结合已 审计的财务报表一并阅读。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

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吴萃柿

中国注册会计师

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刘平华

1

深圳市远望谷公司信息技术股份有限公司

2011年度大股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

									金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年占用累计发生额（不含利息）	2011年度占用资金的利息	2011年偿还累计发生额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	联营企业	应收账款	722,334.00	6,273,480.00	-	6,995,814.00	-	货款	经营性往来
	河南思维自动化设备有限公司	联营企业	应收账款	7,708,493.60	1,775,260.00	-	8,134,769.00	1,348,984.60	货款	经营性往来
	成都普什信息自动化有限公司	联营企业	应收账款	-	2,487,533.00		2,376,500.00	111,033.00	货款	经营性往来
小计				8,430,827.60	10,536,273.00		17,507,083.00	1,460,017.60
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市射频智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	38,785,689.20	20,400,000.00	-	21,385,689.20	37,800,000.00	资金拆借	非经营性往来
	宁波市远望谷信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13,601,718.20	-	492,716.08	13,109,002.12	资金拆借	非经营性往来
	北京远望谷电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	23,292.43	-	23,292.43	-	资金拆借	非经营性往来
	天津远望谷电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	102,800.00	2,800.00	-	105,600.00	-	资金拆借	非经营性往来
	广州市远望谷信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	94,190.57	-	94,190.57	-	资金拆借	非经营性往来
	深圳市远望谷文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	324,496.59	-	-	324,496.59	资金拆借	非经营性往来
小计				38,888,489.20	34,446,497.79	-	22,101,488.28	51,233,498.71
合计				47,319,316.80	44,982,770.79	-	39,608,571.28	52,693,516.31

注：河南思维自动化设备有限公司、成都普什信息自动化有限公司为本期新收购的联营企业，收购前均有与其发生交易。

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