AI Terminal
Invalda INVL
Net Asset Value • May 31, 2019
2247_iss_2019-05-31_fe954862-3859-4f58-88d4-17e1d08f33f6.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Pagrindiniai 2019 m. 3 mėn. duomenys
Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas 9 095 10 441
Lyginamųjų daugiklių
tūkst. eurų Vertinimo kriterijus 2018-03-31 2019-03-31
Biržos kaina 9 576 10 637
metodas - 4 023
"Invalda INVL" yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms valdyti virš 850 mln. eurų vertės turto.
AB "Invalda INVL" akcijomis vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic prekiaujama nuo 1995 metų.
AB "Invalda INVL" akcijų apyvarta ir kaina, EUR
| Investicijos į "INVL Technology" | Biržos kaina | 2 758 | 2 712 | |
|---|---|---|---|---|
| Investicijos į "INVL Baltic Sea Growth Fund" |
Grynojo turto tikroji vertė |
- | 1 221 | |
| Dukterinės įmonės investicija į investicinį fondą |
Grynojo turto tikroji vertė |
8 443 | 5 456 | |
| Investicijos į "Litagra" | Lyginamųjų daugiklių metodas |
10 439 | 14 129 | |
| Investicijos į Šiaulių Banką | Biržos kaina | 19 741 | 15 124 | |
| Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas) |
Lyginamųjų daugiklių metodas |
2 933 | 4 295 | |
| Kitos listinguojamos akcijos |
Biržos kaina | 1 622 | - | |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) |
Grynojo turto tikroji vertė |
1 963 | 521 | |
| Kitas turtas, kitos investicijos | Balansinė vertė | 1 160 | 1 046 |
|
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Balansinė vertė | 827 | 1 186 | |
| Turtas iš viso | Balansinė vertė | 68 557 | 70 791 |
Investicijos į "INVL Baltic Real
Investicijos į Moldova -
Estate"
Agroindbank
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė 827 1 186 Turtas iš viso Balansinė vertė 68 557 70 791 Įsipareigojimai Balansinė vertė (2 467) (1 616) Grynųjų aktyvų vertė Balansinė vertė 66 090 69 175
| Bendrovės | Grupės | |||
|---|---|---|---|---|
| tūkst. eurų | 2018 m. 3 mėn. |
2019 m. 3 mėn. |
2018 m. 3 mėn. |
2019 m. 3 mėn. |
| Ilgalaikis turtas | 65 447 | 63 797 | 62 089 | 64 227 |
| Trumpalaikis turtas | 3 110 | 6 994 | 7 664 | 10 197 |
| Nuosavas kapitalas | 66 090 | 69 175 | 66 090 | 69 175 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 1 562 | 1 075 | 1 562 | 990 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 905 | 541 | 2 101 | 2 568 |
| Rezultatas prieš apmokestinimą |
1 056 | 3 939 | 1 051 | 3 937 |
| Grynasis rezultatas | 809 | 3 664 | 809 | 3 664 |
Grynųjų aktyvų vertė akcijai Balansinė vertė 5,72 5,98
Daugiau informacijos www.invaldainvl.com
Pagrindiniai 2019 m. 3 mėn. duomenys
| ASSET MANAGEMENT |
ASSET MANAGEMENT |
FMĮ INVL FINASTA |
FARMLAND MANAGEMENT |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. eurų | 2018 m. | 2019-03-31 | ||||
| (jei nenurodyta kitaip) | Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva | Latvija | Iš viso |
| Klientų skaičius, tūkst. | 150,4 | 51,9 | 202,3 | 154,8 | 51,9 | 206,7 |
| Valdomas turtas* | 600,3 | 75,1 | 675,4 | 783,4 | 81,1 | 864,5 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 353,3 | 69,3 | 422,6 | 413,9 | 75,5 | 489,4 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 23,9 | 1,2 | 25,1 | 26,9 | 1,3 | 28,2 |
| Investiciniai fondai | 66,3 | - | 66,3 | 59,5 | 0,0 | 59,5 |
| Klientų VP portfeliai | 52,0 | - | 52,0 | 60,0 | 0 | 60,0 |
| Alternatyvus turtas | 104,8 | 4,6 | 109,4 | 223,1 | 4,3 | 227,4 |
| Pajamos (sausis- kovas) |
1,7 | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 2,3 |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis kovas) |
40 | (27) | 13 | 239 | (53) | 186 |
Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com. * Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis
BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS, PROC.
TURTO VALDYMAS DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS 2019-03-31
|--|
Investicijos kartu su INVL klientais
| www.invlbalticrealestate.com | Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė |
32,36 | 10,6 | 0,34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.maib.md/ | Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą |
7,9 | 4,0 | (0,38) | ||
| www.invltechnology.com | Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė |
14,37 | 2,7 | 0,19 | ||
| Kitos istorinės investicijos | ||||||
| www.litagragroup.lt | Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą |
45,53 | 14,1 | 1,9 | ||
| www.sb.lt | Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams |
5,48 | 15,1 | 1,9 | ||
| www.inservis.lt | Pastatų priežiūros įmonių grupė |
100 | 4,3 | 0,0 |