Invalda INVL — Investor Presentation 2024

Nov 29, 2024

INVALDA

PNL

GRUPĖS APŽVALGA

2024 m. rugsėjo 30 d.

„Invalda INVL“ yra turto valdymo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

• Įkurta 1991 m.
• Privataus kapitalo valdymo pradininkė Baltijos šalyse
• Listinguojama Nasdaq Baltijos biržoje nuo 1995 m.
• Sudarytų sandorių vertė daugiau kaip 2 mlrd. eurų

171,8 mln. EUR
Kapitalizacija

202,5 mln. EUR
Grymųjų aktyvų vertė

INVALDA PNL GRUPĖ

KLIENTŲ TURTO VALDYMAS

NUTSAVOS INVESTICIJOS

Alternatyvios investicijos

Klasikinis turto valdymas

Šeimos biuro pasilaogos

investicijos kattų su klientais

Istorinės investicijos

Privataus kapitalo fondai

Tikrojo turto fondai: miškų ir žemės, atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto

Privati skola

Pensijų fondai (Latvija)

Portfelių valdymas

Raimondas Rajeckas
Vyr. finansininkas

„INVALDA INVL“ VADOVAI

STRATEGINIO VERSLO KOMANDA

61 investavimo profesionalais iš kurių 30 – turintys reikšmingos patirties.

100+ darbuotojų

KLIENTŲ TURTO VALDYMAS >1,6 mlrd. EUR
Valdomas turtas 2024-09-30

115,4 mln. EUR
Uždirbta klientams per 2024 m. 9 mėn.

TURTO VALDYMOS VERSLO KOMANDA

ŠEIMOS BIURO KOMANDA LIETUVOJE

KOMANDA LATVIJOJE

KOMANDA ESTIJOJE

VALDOMAS TURTAS*

ALTERNATYVIOS INVESTICIJOS

Didžiausi fondai pagal įsipareigojimus investuoti ir valdomą turtą

Alternatyvų investicinių fondų portfolio įmonės (2023-12-31)

ĮSIPAREIGOJIMAI INVESTUOTI

VALDOMAS TURTAS

BALTIC SEA GROWTH FUND

165 mln. EUR

345 mln. EUR

SUSTAINABLE TIMBERLAND AND FARMLAND FUND II

95 mln. EUR

113 mln. EUR

RENEWABLE ENERGY FUND I

57 mln. EUR

59 mln. EUR

„750 mln. EUR PAJAMOS >170 mln. EUR NORMALIZUOTA EBITDA >11 000 DARBUOTOJAI

„Valdomas turtas apima turtą, kuri valdome arba prižiūrime, ir paprastai yra lygus šių elementų sumai: valdomo arba prižiūrimo turto tikrajai vertei (pavyzdžiui, grymųjų aktyvų vertei arba fondų kapitalizacijai) ir nepašaukčiemu kapitalo įsipareigojimams. Išsamesnė informacija pateikta bendrovės interneto puslapyje

„Valkomas turtas apima turtą, kuri valdome arba prižiūrime, ir paprastai yra lygus šių elementų sumai: valdomo arba prižiūrimo turto tikrajai vertei (pavyzdžiui, grymųjų aktyvų vertei arba fondų kapitalizacijai) ir nepašaukčiemu kapitalo įsipareigojimams. Išsamesnė informacija pateikta bendrovės interneto puslapyje

---

INVALDA

IPI

GRUPÉS APŽVALGA

2024 m. rugsėjo 30 d.

AB „INVALDA INVL“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

tūkst. eurų	Bendrovė		Grupė
	2024 m. 9 mén.	2023 m. 9 mén.	2024 m. 9 mén.	2023 m. 9 mén.
Ilgalaikis turtas	215 472	137 103	210 010	129 061
Trumpalaikis turtas	3 765	3 757	10 139	17 794
Nuosavas kapitalas	202 481	135 594	202 481	135 594
Ilgalaikiai įsipareigojimai	13 301	1 873	13 766	2 614
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 455	3 393	3 902	8 647
Rezultatas prieš apmokestinimą	26 181	3 085	26 311	3 106
Grynasis rezultatas	25 788	3 626	25 788	3 626
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelinas, EUR	-	-	2,14	0,31

GRYNIJJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2024-09-30	2023-09-30	Δ
Investicijos į strateginį verslą	Nuosavybės metodas	12 188	15 967	(3 779)
Kitos nuosavos investicijos	Tikroji vertė	203 243	121 076	82 167
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Amortizuota savikaina	926	319	607
Kitas turtas	Amortizuota savikaina / likutinė vertė	2 880	3 498	(618)
Turtas iš viso	Balansinė vertė	219 237	140 860	78 377
Įsipareigojimai	Savikaina	(16 756)	(5 266)	(11 490)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	202 481	135 594	66 887
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	16,85	11,29	5,56

PAGRINDINĖS NUOSAVOS INVESTICIJOS

INVESTICIJOS KARTU SU KLIENTAIS			ISTORINĖS INVESTICIJOS
INVL Asset Management valdomi produktai			ŠIAULIŲ BANKAS		maib		LITAGRA
BALTIC SEA
GROWTH FUND	SUSTAINABLE TIMBERLAND
AND FARMLAND FUND II	RENEWABLE
ENERGY FUND I	BALTIC
REAL ESTATE	TECHNOLOGY + KITI	Didžiausias Moldovos bankas
7,45%		Pirmaujanti žemės ūkio grupė Lietuvoje
48,81%
2024-09-30	2023-09-30		2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2024-09-30	2023-09-30
VERTĖ			INVESTICIJOS VERTĖ
70,0 mln. EUR	47,2 mln. EUR		95,3 mln. EUR	37,6 mln. EUR	23,8 mln. EUR	20,9 mln. EUR	18,3 mln. EUR	17,7 mln. EUR
PELNAS (NUOSTOLIS) IŠ INVESTICIJOS			PELNAS (NUOSTOLIS) IŠ INVESTICIJOS
14,6 mln. EUR	2,7 mln. EUR		10,0 mln. EUR	(2,9) mln. EUR	4,4 mln. EUR	4,8 mln. EUR	(1,0) mln. EUR	(4,2) mln. EUR

„INVALDA INVL“ AKCININKAI, AKCIJOS KAINOS IR GRYNIJJŲ AKTYVŲ VERTĖS (GAV) DINAMIKA

• UAB „LJB investments“ (A.Banio kontroliuojama bendrovė)
• Alvydas Banys
• Irena Ona Mišeikienė
• Indrė Mišeikytė
• UAB „Lucrum Investicija“ (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
• Bendrovės nuosavos akcijos
• Kiti akcininkai (> 3700)

GAV akcijai ir akcijos rinkos kainos dinamika

GAV akcijai 10 m. metinio auginų koeficientas (CAGR), įskaitant dividendus, +19%