AI assistant
Invalda INVL Investor Presentation 2014
2247_rns_2014-04-07_cf5493f5-c132-4d39-8b8d-31c3fcd6bc62.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
INVALDA
AB „Invalda LT“ 2013 m. konsoliduoti metiniai rezultatai
Vilnius, 2014 m. balandžio 7 d.
Apie bendrovę
/
INVALDA
Kas yra AB „Invalda LT“?
- AB „Invalda LT“ – viena didžiausių investicijų bendrovių Lietuvoje, siekianti nuolat didinti akcininkų nuosavybės vertę. Igyvendindama šį tikslą įprastai bendrovė veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja, kontroliuojanti ar daranti reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja.
- AB „Invalda LT“ veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB „Invalda“. Nuo 1991 iki 1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą. 1997–2003 m. – turėjo Vertybinių popierių komisijos išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją. Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
- 2014 m. kovo 21 d. bendrovė paskelbė Atskyrimo sąlygas, pagal kurias bus atskiriamos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, paskelbimo metu sudariusios 47,95 proc. „Invaldos LT“ turto (balansinėmis vertėmis). Atskyrimas vykdomas pertvarkant „Invaldos LT“ verslo modelį pagal klasikinius turto valdymo principus. Atskyrimo sąlygas dar turės patvirtinti visuotinis akcininkų susirinkimas (plačiau 32–34 skaidrės).
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ veiklos principus bei valdomus verslus pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. I. skyrių „Bendra informacija“, p. 5–8).
INVALDA
AB „Invalda LT“ grupès sektoriai
Pastaba: AB „Invalda LT“ grupès sektorių kontaktiniai duomenys pateikti 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. I. priedą „Informacija apie grupės įmones, jų kontaktiniai duomenys“, p. 46-52).
INVALDA
4
Akcininkų struktūra
AB „Invalda LT“ akcininkų turimi balsai 2013 m. gruodžio 31 d.
INVALDA
Bendrovés valdymas
Alvydas Banys – valdybos pirmininkas
Alvydas Banys baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą dvejus metus dirbo Lietuvos mokslo akademijoje Ekonomikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1996-2006 m. éjo bendrovės viceprezidento pareigas, 1996-2000 m. buvo jos valdybos narys, o 2001-2007 m. - valdybos pirmininkas. Net ir pasitraukęs iš aktyvios kasdienės veiklos bendrovėje, Alvydas Banys pasiliko finansiniu investuotoju ir išlaikė ženklų bendrovės akcijų paketą. Šiuo metu Alvydas Banys yra „Invalidos LT" valdybos pirmininkas, be to jis užima UAB „Cedus invest", UAB BAIP grupė valdybos nario bei UAB „Invalida LT Investments" valdybos pirmininko pareigas.
Indrė Mišeikytė – valdybos narė
Indrė Mišeikytė yra baigusi architektūros studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete. 1994-1996 m. dirbo AB „Vilniaus baldai", vėliau – nekilnojamojo turto ir investicijų bendrovėse UAB „Gildeta", UAB „Kremi". Nuo 2002 m. – UAB „Inreal valdymas" architektė. Nuo 2012 m. balandžio – bendrovės valdybos narė. Nuo 2013 m. yra AB „Invalida privatus kapitalas" valdybos narė.
Darius Šulnis – valdybos narys, prezidentas
Darius Šulnis apskaitos ir audito magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete. 2013 m. užbaigė verslo administravimo magistro studijas Duke universitete (JAV). Jis aštuonerius metus vadovavo finansų maklerio įmonei „Finasta", ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei UAB „Inreal valdymas", taip pat dalyvavo Lenkijos, Latvijas ir Lietuvos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veikloje. Šiuo metu yra AB „Invalida LT" valdybos narys ir prezidentas, taip pat dalyvauja AB „Vilniaus baldai", AB „Invalidos nekilnojamojo turto fondas", UAB „Litagra", UAB „Inservis", UAB „Kelio ženklai", UAB BAIP grupės, UAB „Cedus invest", UAB „Invalida LT Investments" valdybų veikloje.
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalida LT" valdybos narių turimą bendrovės akcijų kiekį, dalyvavimą kitų įmonių veikloje ir priklausančias kitų bendrovių akcijas pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. III. skyrių „Emitento organai", p. 21-22).
INVALDA
AB „Invalda LT“ akcijos
| Akcijų kiekis, vnt. | 24.833.551 |
|---|---|
| Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis nuo 2013-12-30, vnt. | 22.797.297 |
| Vienos akcijos nominali vertė, Lt | 1 |
| Bendra nominali vertė, Lt | 24.833.551 |
| ISIN kodas | LT0000102279 |
| Trumpinys | IVL1L |
| Birža | NASDAQ OMX Vilnius |
| Prekybos sąrašas | Oficialusis prekybos sąrašas (nuo 2008-01-01) |
| Listingavimo pradžia | 1995-12-19 |
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ vertybinius popierius pateikta bendrovės
2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. II. skyrių „Informacija apie vertybinius popierius“, p. 8-16).
/
INVALDA
Prekyba AB „Invalda LT“ akcijomis (1)
| 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcijų kaina, eurai: | |||||
| - atidarymo | 0,484 | 0,533 | 2,000 | 1,930 | 1,970 |
| - aukščiausia | 1,075 | 2,546 | 2,650 | 2,940 | 3,450 |
| - žemiausia | 0,319 | 0,521 | 1,733 | 1,871 | 1,960 |
| - vidutinė | 0,565 | 1,130 | 2,050 | 2,308 | 2,539 |
| - paskutinė | 0,533 | 1,989 | 1,943 | 1,970 | 3,450 |
| Akcijų apyvarta, vnt. | 7.273.279 | 6.509.830 | 4.985.446 | 2.514.347 | 2.210.184 |
| Akcijų apyvarta, eurai | 4.108.353 | 8.245.131 | 10.143.287 | 5.857.710 | 5.192.330 |
| Bendras sandorių skaičius, vnt. | 8.443 | 12.768 | 10.377 | 5.754 | 3.870 |
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT" vertybinius popierius pateikta bendrovės
2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. II. skyrių „Informacija apie vertybinius popierius", p. 8-16).
/
INVALDA
Prekyba AB „Invalda LT“ akcijomis (2)
- OMXV indeksas – tai visų akcijų indeksas, kuri sudaro visos NASDAQ OMX Vilnius Oficialiajame ir Papildomajame sąraše kotiruojamos bendrovės, išskyrus tas bendroves, kuriose vienas akcininkas valdo 90 proc. ir daugiau išleistu akcijų. OMX Baltic Financials GI indeksas – tai Baltijos šalių finansinio sektoriaus grąžos indeksas, sukurtas naudojantis ICB (Industry Classification Benchmark) klasifikavimo standartu, kurį administruoja FTSE grupė. Dow Jones kapitalizacijos laisvai prekiaujamu akcijų Stoxx EU Enlarged TMI indeksas apima apie 95% Naujosios Europos rinkos (Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovенija).
INVALDA
AB „Invalda LT“ kapitalizacija
Kapitalizacija, mln. eur
*Dél 2013 m. gegužés 31 d. AB „Invalda“ atskyrimo procedūros sumažėjo bendrovės įstatinis kapitalas.
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ vertybinius popierius pateikta bendrovės
2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. II. skyrių „Informacija apie vertybinius popierius“, p. 8-16).
INVALDA
10
Pagrindiniai 2013 m. įvykiai Savų akcijų supirkimas
Nuo 2013 m. pradžios iki ataskaitos išleidimo bendrovė keturis kartus vykdė savų akcijų supirkimą. Akcininkams iš viso išmokėta – 72,597 mln. litų (21,025 mln. eurų):
- 2013 m. kovo 8 d. bendrovė įsigijo 10 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo 42,928 mln. litų (12,433 eurų).
- 2013 m. gegužės 27 d. bendrovė įsigijo 2,1 proc. savo akcijų, už kurias sumokėjo 8,878 mln. litų (2,571 mln. eurų).
• Visos aukščiau paminėtos supirktos akcijos buvo anuliuotos dėl atskyrimo mažinant AB „Invalda“ įstatinį kapitalą.
• AB „Invalda LT“ 2013 m. rugpjūčio 30 d. neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą suformuoti 92,5 mln. litų (26,8 mln. eurų) rezervą savoms akcijoms supirkti.
- 2013 m. spalio 10 d. bendrovė įsigijo 7,42 proc. savų akcijų, už kurias sumokėta 18,45 mln. litų (5,343 mln. eurų).
- 2013 m. gruodžio 30 d. bendrovė įsigijo 0,78 proc. savų akcijų, už kurias sumokėta 2,341 mln. litų (0,678 mln. eurų).
AB „Invalda LT“ 2013 m. gruodžio 31 d. turimas savų akcijų skaičius siekė 2.036.254, tai sudaro 8,2 proc. įstatinio kapitalo.
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ savų akcijų supirkimą pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. II. skyrių „Informacija apie vertybinius popierius“, p. 9).
INVALDA
Pagrindiniai 2013 m. įvykiai Atskyrimas
-
2013 m. balandžio 9 d. AB „Invalda“ akcininkai pritarė atskyrimo sąlygoms, pagal kurias nuo „Invalidos“ atskirta turto dalis, kurios pagrindu įsteigta nauja akcinę bendrovę „Invalda privatus kapitalas“. „Invalidai privatus kapitalas“ teko 45,45 proc. „Invalidos“ turto, bei tiek pat nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų.
-
2013 m. gegužės 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota AB „Invalda“ nauja įstatų redakcija, kuria pakeistas bendrovės pavadinimas – akcinę bendrovę „Invalda LT“ – ir iki 24.833.551 litų sumažintas įstatinis kapitalas.
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ veiklą 2013 m. pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. IV. skyrių „Informacija apie emitento ir grupės veiklą“, p. 26-41).
INVALDA
Pagrindiniai 2013 m. įvykiai Vadovybės pokyčiai
- 2013 m. gegužės 22 d. AB „Invalda“ valdyba atšaukė nuo 2012 metų „Invalidai“ vadovavusį Dalių Kaziūną iš pareigų ir bendrovės prezidentu paskyrė Darių Šulnį, kuris „Invalidai“ yra vadovavęs 2006–2011 metais.
- 2013 m. gegužės 28 d. išrinkta AB „Invalda LT“ valdyba, kurios pirmininku tapo Alvydas Banys, o nariais – Indrė Mišeikytė bei Darius Šulnis.
INVALDA
13
Bendrovès ir grupès finansiniai rezultatai
/
INVALDA
AB „Invalda LT“ veiklos rezultatai
| Pagrindinės bendrovės | Grupės | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. litų | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
| Turtas | 399,0 | 372,2 | 174,6 | 646,4 | 589,9 | 365,9 |
| Nuosavas kapitalas | 360,7 | 360,6 | 160,0 | 415,3 | 416,2 | 219,2 |
| Įsipareigojimai | 38,3 | 11,6 | 14,6 | 231,1 | 173,7 | 146,8 |
| Pelnas (nuostolis) | 274,9 | 20,9 | 81,0 | 216,5 | 32,1 | 108,5 |
| Pagrindinės įmonės | ||||||
| akcininkams tenkanti | ||||||
| pelno (nuostolio) dalis | - | - | - | 209,0 | 24,8 | 107,3 |
2013 m. turtas ir nuosavas kapitalas sumažėjo dėl 2013 m. gegužės 31 d. užbaigto atskyrimo proceso (plačiau 12 skaidrėje).
INVALDA
15
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
| mln. litų | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
|---|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas | 360,7 | 360,6 | 160,0* |
| Skolos bankams | - | - | 7,8 |
| iš jų ilgalaikės | - | - | - |
| Skolos grupės įmonėms | 0,4 | 9,1 | 4,9 |
| Obligacijos | 34,1 | - | - |
| Kitos skolos | 3,8 | 2,5 | 1,9 |
| Įsipareigojimai iš viso | 38,3 | 11,6 | 14,6 |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso: | 399,0 | 372,2 | 174,6 |
*Nuosavas kapitalas sumažėjo dėl 2013 m. gegužės 31 d. užbaigto atskyrimo proceso (plačiau 12 skaidrėje).
INVALDA
16
Rezultatai
Grupès sektorių ir finansinių investicijų įtaka AB „Invalda LT“ pelno (nuostolių) ataskaitai
| mln. litų | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. |
|---|---|---|---|
| Baldų gamybos sektorius | 19,3 | 19,5 | 4,7 |
| Nekilnojamojo turto sektorius | (20) | (13,5) | 3,7 |
| Žemės ūkio paskirties žemės sektorius | 2,2 | 2,4 | 9,1 |
| Žemės ūkio sektorius | - | 8,7 | 4,2 |
| Informacinių technologijų sektorius | (0,7) | (0,9) | 0,5 |
| Pastatų priežiūros sektorius | 1,03 | (0,3) | 0,5 |
| Kelių ir tiltų statyba (parduotas segmentas) | 110,5 | - | - |
| Farmacija (parduotas segmentas) | 187,5 | - | - |
| Kitos bendrovės | (90,8) | 8,9 | (0,8) |
| Atskyrimo įtaka | - | - | 85,4 |
| Iš viso | 209,0 | 24,8 | 107,3 |
INVALDA
17
Grupės sektorių rezultatai
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT" grupės sektorių rezultatus pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. IV skyrių „Informacija apie emitento ir grupės veiklą", p. 26-41).
INVALDA
Baldų gamybos sektorius (1)
VILNIAUS BALDAI
ANNO 1883
| AB „Vilniaus baldai“ | Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1995 m. | Korpusinių baldų gamyba | Lietuva | Dalius Aleksandravičius (nuo 2014 m. sausio 6 d.) | ||
| Aidas Mackevičius (iki 2014 m. sausio 6 d.) |
- Daugiau informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus pateikiama www.vilniausbaldai.lt
- AB „Vilniaus baldai“ akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.
INVALDA
19
VILNIAUS BALDAI
ANNO 1863
Baldų gamybos sektorius (2)
| min. litų | 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimai | 230,1 | 166,1 | (64) | (27,8) |
| EBITDA | 34,9 | 21,1 | (13,8) | (39,5) |
| Grynasis rezultatas | 27,0 | 14,3 | (12,7) | (47) |
| Kapitalizacija | 190,5 | 187,9 | (2,6) | (1,4) |
| Darbuotojų skaičius | 464 | 488 | 24 | 5,2 |
- Daugiau informacijos apie įmonės veiklą ir rezultatus pateikiama www.vilniausbaldai.lt
INVALDA
20
intf
Nekilnojamojo turto sektorius (1)
| Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| intf | AB „Invalidos nekilnojamojo turto fondas“ | 1997 m. | Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Komercinio nekilnojamojo turto nuoma | Lietuva | Gediminas Bronislovas Rimkevičius |
| UAB „INTF investicija“ | 2007 m. | Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Komercinio nekilnojamojo turto nuoma | Lietuva | Gediminas Bronislovas Rimkevičius | |
| UAB „Rovelija“ | 2010 m. | Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Komercinio nekilnojamojo turto nuoma | Lietuva | Gediminas Bronislovas Rimkevičius | |
| UAB „Sago“ | 2007 m. | Investicijos į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą. Komercinio nekilnojamojo turto nuoma | Lietuva | Gediminas Bronislovas Rimkevičius |
*Nepavykus susitarti su bendroves nuo 2007 metų finansuojančiu banku, bendrovių vadovybė inicijuoja „Sago“ ir „INTF investicija“ bankroto procedūrą.
INVALDA
21
intf
INVALDO MEDIURGAMOJO TURTO FONDAS
Nekilnojamojo turto sektorius (2)
| mln. litų | 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Nekilnojamojo turto vertė | 202,1 | 144,5 | (57,6) | (28,5) |
| Nuosavas kapitalas (kartu su AB „Invalda LT“ suteiktomis paskolomis) | 113,2 | 46,0 | (67,2) | (59,4) |
| Skola kredito įstaigoms | 101,0 | 95,6 | (5,4) | (5,3) |
| Nuomos pajamos | 16,5 | 15,2 | (1,3) | (7,9) |
| Iš jų - klientams priklausančio turto | 5,3 | 5,5 | 0,2 | 3,8 |
| Rezultatas | (13,5) | 3,7 | 17,2 | - |
| Po atskyrimo „Invaldai LT“ priklausančių NT įmonių pagrindiniai duomenys | ||||
| --- | --- | |||
| 2012 m. | 2013 m. | |||
| 144,2 | 144,5 | |||
| 45,7 | 46,0 | |||
| 99,8 | 95,6 | |||
| 14,8 | 14,4 | |||
| 5,3 | 5,5 | |||
| (0,2) | (0,7) |
INVALDA
22
EKOTRA
WWW.EKOTRA.LT
Žeměs ůkio paskirties žeměs sektorius (1)
| Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EKOTRA | UAB „Avižėlė“ | ||||
| UAB „Beržytė“ | |||||
| UAB „Dirvolika“ | |||||
| UAB „Duonis“ | |||||
| UAB „Ekotra“ | |||||
| UAB „Kvietukas“ | |||||
| UAB „Laukaitis“ | |||||
| UAB „Lauknešys“ | |||||
| UAB „Linažiedė“ | 2004 m. | Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę. | |||
| Žemės ūkio paskirties žemės nuoma. | Lietuva | Sigita Bizulienė |
INVALDA
23
Žemės ūkio paskirties žemės sektorius (2)
EKOTRA
WWW.EKOTRA.LT
| 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. | |
|---|---|---|---|---|
| Žemės ūkio naudmenų plotas, ha | 4995,3 | 2923,6 | (2071,7) | (41,5) |
| Vidutinis našumo balas | 46,7 | 46,4 | (0,3) | (0,6) |
| Žemių vertė, mln. litų | 41,8 | 36,1 | (5,7) | (13,6) |
| Nuosavas kapitalas (kartu su AB „Invalida LT“ suteiktomis paskolomis), mln. litų | 41,4 | 33,4 | (8,0) | (19,3) |
| Skola kredito įstaigoms, mln. litų | - | - | - | - |
| Nuomos pajamos, mln. litų | 1,5 | 1,3 | (0,2) | (13,3) |
| Žemės ūkio paskirties žemės sektoriaus rezultatas, mln. litų | 2,4 | 9,1 | 6,7 | 279,2 |
| Žemės ūkio paskirties žemės sektoriaus rezultatas (kartu su AB „Invalida LT“ suteiktų paskolų palūkanomis), mln. litų | 4,2 | 10,1 | 5,9 | 140,5 |
Lyginant su 2012 m., valdomas žemės ūkio paskirties sklypų portfelis sumažėjo dėl įvykusio AB „Invalida“ atskyrimo, po kurio „Invalida privatus kapitalas“ atiteko 9 įmonės, valdančios 2071,7 ha žemės.
INVALDA
LITAGRA
Žemės ūkio sektorius (1)
| Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Litagros prekybos centras“ | ||||
| UAB „Litagros grūdai“, UAB „Litagros prekyba“, | ||||
| SIA Litagra (Latvija), Litagra OU (Estija) | 2011 m. | Investicijos į žemės ūkio įmones | Lietuva | Gintaras Kateiva |
| UAB „Litagros prekybos centras“ | Didmeninė ir mažmeninė prekyba augalų apsaugos priemonėmis, trašomis, sektomis, visaverčiais pašarais bei grūdais | Lietuva | ||
| Latvija | ||||
| Estija | Adomas Grigaitis | |||
| UAB „Litagros grūdų centras“ | Elevatorių paslaugos, miltų ir pašarų gamyba | Lietuva | Vytautas Ašaka | |
| UAB „Litagros žemės ūkio centras“ | Augalininkystė ir gyvulininkystė | Lietuva | Vaidas Navickas |
- Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.litagra.lt; www.litagragroup.lt
INVALDA
25
LITAGRA
Žemės ūkio sektorius (2)
| mln. litų | 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimai | 429,5 | 452,5 | 23,0 | 5,4 |
| EBITDA | 40,1 | 28,1 | (12,0) | (29,9) |
| Grynasis rezultatas, pagal bendrovės pateiktus duomenis | 20,3 | 13,0 | (7,3) | (36,0) |
-
Rodikliai už 2012 m. ir 2013 m. parengti pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS).
-
Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.litagra.lt; www.litagragroup.lt
INVALDA
26
Informaciniq technologijų sektorius (1)
baip GRUPĖ
| Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | |
|---|---|---|---|---|
| baip GRUPĖ | UAB BAIP grupė | 2007 m. gruodžio mėn. | „ Lietuva | Kazimieras Tonkūnas |
| baip | UAB BAIP | „ Lietuva | Gytis Umantas | |
| NRD (2007-03-01) | UAB „NRD CS“ | „ Lietuva | Vilius Benetis | |
| acena (2007-03-01) | UAB „Acena“ | „ Lietuva | Marius Leščinskas | |
| IP (2007-03-01) | UAB „Informatikos pasaulis“ | „ Lietuva | Marius Leščinskas | |
| NRD (2007-03-01) | Norway Registers Development AS | „ Lietuva | Rimantas Žylus (nuo 2014 m.) | |
| NRD | UAB „NRD“ | „ Norvegija | Arnoldas Šidlauskas | |
| NRD (2007-03-01) | Norway Registers Development East Africa Limited | „ Lietuva | Sebastian Marondo |
- Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.baipgrupe.lt; www.baip.lt; www.nrd.no; www.nrd.lt; www.nrd.co.tz; www.nrdcs.lt
INVALDA
27
Informacinių technologijų sektorius (2)
baip GRUPĖ
| min. litų | 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimai | 40,8 | 50,7 | 9,9 | 24,3 |
| EBITDA | 2,7 | 4,4 | 1,7 | 63,0 |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš investicijos amortizaciją¹ ir vadovų opcionų sąnaudas | (0,1) | 1,4 | 1,5 | - |
| Grynasis pelnas | (1,1) | 0,7 | 1,8 | - |
| Darbuotojų skaičius | 131 | 148 | 17 | 13,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
- UAB „BAIP“ įsigijimo metu susidariusio kontraktų turto amortizacija.
- Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.baipgrupe.lt; www.baip.lt; www.nrd.no; www.nrd.lt; www.nrd.co.tz; www.nrdcs.lt
INVALDA
28
Pastatų priežiūros sektorius
| Investicijos data | Veikla | Buveinės vieta | Vadovas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inservis | |||||
| INSERVIS | UAB „Inservis“ | 1994 m. | Pastatų ūkio valdymas, inžinerinių sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas, daugiabučų administravimo paslaugos | ■ Lietuva | Rimvydas Ramanauskas |
| jurita | |||||
| INSERVIS REVISTOVI | UAB „Jurita“ | 2011 m. | Pastatų ūkio valdymas, inžinerinių sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas, daugiabučų administravimo paslaugos | ■ Lietuva | Rimvydas Ramanauskas |
| priemiestis | |||||
| PASTATŲ PRIEŽIŪRA | UAB „Priemiestis“ | 2010 m. | Pastatų ūkio valdymas, inžinerinių sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas, daugiabučų administravimo paslaugos | ■ Lietuva | Rimvydas Ramanauskas |
| UAB „Naujosios Vilnius turgavietė“ | 2010 m. | Turgaviečių valdymas | ■ Lietuva | Raimundas Noreika |
- Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.inservis.lt; www.jurita.lt; www.priemiestis.lt;
/
INVALDA
29
Pastaty priežiūros sektorius (2)
inservis
PASTATŲ PRIEŽIŪRA
| mln. litų | 2012 m. | 2013 m. | Pokytis | Pokytis, proc. |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimai | 13,1 | 15,5 | 2,4 | 18,3 |
| EBITDA | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 175,0 |
| Grynasis pelnas | (0,3) | 0,5 | 0,8 | - |
| Darbuotojų skaičius | 231 | 239 | 8 | 3,5 |
- Daugiau informacijos apie sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą tinklalapiuose – www.inservis.lt; www.jurita.lt; www.priemiestis.lt;
INVALDA
30
Bendrovès planai
/
INVALDA
Veiklos reorganizavimas (1)
- 2013 m. gruodžio 12 d. AB „Invalda LT“ valdyba pradėjo analizuoti galimybes, susijusias su naujo turto valdymo modelio įgyvendinimu, dėl to, kad investuotojai negali prognozuoti, kokiuose sektoriuose bus investuojama, negali pasirinkti jiems labiausiai tinkančios krypties, horizonto bei rizikos laipsnio, „Invaldos LT“ akcijų kaina biržoje dažnai buvo mažesnė už atskirų turto verčių sumą.
- Nuo „Invaldos LT“ planuojama atskirti 3 vienarūšį turtą valdančias įmones, kurios siektų Lietuvos banko išduodamų uždaro tipo investicinių bendrovių licencijų.
- 2014 m. vasario 5 d. vykusiame neeiliniame bendrovės akcininkų susirinkime buvo pritarta atskyrimo sąlygų parengimui.
- 2014 m. vasario 27 d. „Invalda LT“ pranešė įsteigusi įmonę „Invalda LT Investments“, kuri sieks gauti Lietuvos banko išduodamą valdymo įmonės licenciją. „Invalda LT“ valdo 100 proc. „Invalda LT Investments“ akcijų.
- 2014 m. kovo 21 d. „Invalda LT“ pranešė apie parengtas akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias bus atskiriamos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, sudarančios 47,95 proc. „Invaldos LT“ turto (balansinėmis vertėmis).
- Atskyrimo sąlygoms dar turės pritarti bendrovės akcininkai.
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalda LT“ plėtros planus pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. IV. skyrių „Informacija apie emitento ir grupės veiklą“, p. 26-41).
INVALDA
Veiklos reorganizavimas (2)
- Visų 3 naujų bendrovių akcijas planuojama kotiruoti NASDAQ OMX Vilnius biržoje.
- „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“ kreipsis dėl uždaro tipo investicinių bendrovių (UTIB) licencijų į Lietuvos banką ir savo esme taps panašios į fondus.
- Planuojama prašyti griežčiausio, mažmeniniams investuotojams skirto, reguliavimo režimo.
- Planuojama, kad naujas įmones po licencijos gavimo valdys „Invalid LT Investments“, priklausanti „Invalidal LT“.
Pritraukiamos naujos lėšos
Pastaba: daugiau informacijos apie AB „Invalid LT“ plėtros planus pateikta bendrovės 2013 m. konsoliduotame metiniame pranešime (žr. IV skyrių „Informacija apie emitento ir grupės veiklą“, p. 26-41).
INVALDA
Akcijų skaidymas atskyrimo metu
- Planuojama, kad visi „Invalidos LT“ akcininkai, kurių dabar yra daugiau nei 3900, po atskyrimo proporcingai dalyvaus toliau veikiančių bendrovių kapitale.
- „Invalidoje LT“ liks 52,05 proc., „INVL Baltic Farmland“ atiteks 14,45 proc., „INVL Baltic Real Estate“ – 30,9 proc., o „INVL Technology“ – turėtų „Invalidos LT“ 2,6 proc. akcijų skaičiaus.
- Atskyrimas vykdomas balansinėmis, o ne rinkos vertėmis, todėl naujų akcijų kainą nustatys rinką.
- Nekilnojamojo turto bei žemės ūkio paskirties žemės bendrovėse atliekamas turto vertinimas, todėl galima jų vertė yra lygi konsoliduotam nuosavam kapitalui. Tuo tarpu „INVL Technology“ galėtų būti vertinama pinigų srautų metodu.
INVALDA
34
Pastabos
- Pristatymą paruoże AB „Invalda LT".
- Ruošiant naudotos AB „Invalda LT" 2013 m. bendrovės ir konsoliduotos finansinės ataskaitos.
- Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
- Pateikta informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti AB „Invalda LT" ir/arba jos valdomų įmonių akcijų.
- AB „Invalda LT" nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija.
- AB „Invalda LT" grupės sektorių schemos yra supaprastintos. Jei schemoje nenurodyta kitaip, tai valdoma 100 proc.
- Nuo 2010 m. lapkričio 22 dienos NASDAQ OMX Vilnius biržoje prekyba listinguojamų Lietuvos bendrovių akcijomis vyksta tik eurais, todėl šiame pristatyme prekybos akcijomis informacija taip pat pateikta eurais.
- Turto valdymo verslo modelio įgyvendinimas priklausys nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, teisinio reglamentavimo, rinkos sąlygų bei Lietuvos banko sprendimų, jis nėra ir negali būti laikomas (i) bendrovės įsipareigojimu įgyvendinti visus pristatyme nurodytus pertvarkymus ar bet kurią jų dalį; (ii) bendrovės įsipareigojimu nekeisti siūlomos pertvarkymo struktūros; (iii) bendrovės siūlymu pirkti ar parduoti jos išleistas akcijas.
- Atskyrimo sąlygoms patvirtinti reikia visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, nėra jokios garantijos kad jis bus priimtas, o atskyrimas – įvyks.
- Valdymo įmonei bei uždaro tipo investicinėms bendrovėms reikia Lietuvos banko licencijų, nėra jokių garantijų, kad jos bus išduotos.
INVALDA