Invalda INVL — Investor Presentation 2014

Jun 3, 2014

INVALDA

AB „Invalda LT“ – raida orientuota į vertės kūrimą

2014 m. birželio 3 d.
Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais

---

Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invaldos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Kas yra „Invalda LT“?

(1)

• Lietuvos investicijų bendrovė, siekianti tapti viena pirmaujančių turto valdymo grupių regione.
• Įsteigta 1991 metais.
• Nuo 1995 metų listinguojama NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Nuo listingavimo pradžios bendrovės akcijos pabrango daugiau kaip 50 kartų.

Misija – augti ir kurti vertę.

INVALDA

---

Kas yra „Invalda LT“?

(2)

• Nuo veiklos pradžios įgyvendino daugiau kaip 50 įmonių įsigijimo ir susijungimo, kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra suma didesnė nei 1 mlrd. eurų.

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Ką mes darome?

• Kuriame vieną pirmaujančių turto valdymo grupių regione.
• Tam, kad tai įgyvendintume:
• ☑ Pertvarkome esamą „Invaldos LT“ verslą;
• ☑ Investuojame į organišką turto valdymo verslo augimą;
• ☑ Svarstome įsigijimus turto valdymo verslo srityje.

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Kodėl mes keičiamės?

• Siekiame turėti optimalų verslo modelį tvariam vertės kūrimui išlaikyti.

☑ Tikime, kad investuotojui svarbi galimybė pasirinkti priimtiną turto klasę ir/ar verslo sritį.

☑ Tikime, kad investuotojui reikalingas aiškumas - investicijos strategija, laiko horizontas, rizikos, grąžos lūkesčiai.

☑ Tikime, kad skaidrumas ir reguliavimas tampa neatsiejama turto valdymo verslo dalimi.

Evoliucija ir tobulėjimas yra vienintelis būdas išlikti ir būti sėkmingam ilgoje distancijoje.

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?

3. Kodėl mes keičiamės?

4. Ką mes jau įgyvendinome?

5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

/Ką mes jau igyvendinome?

/INVALDA"

---

Ka mes jau igyvendinome?

AB „INVL Technology”

„INVL Technology” - bendrovė, investuojanti IT paslaugų ir pramonės srityse.

Pirmoji investicija – 80 proc. UAB BAIP grupė akcijų.

www.invlTechnology.lt

UAB BAIP grupė veiklos geografija

INVALDA

---

Ką mes jau įgyvendinome?

AB „INVL Baltic Farmland“

AB „INVL Baltic Farmland“ valdo uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas.

www.invlBalticFarmland.lt

Bendrovei priklausantys sklypai išryškinti mėlynai.

INVALDA

---

Ką mes jau įgyvendinome?

AB „INVL Baltic Real Estate“

Akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje.

www.invlBalticRealEstate.lt

Bendrovei priklausantys objektai Vilniuje

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?

4. Ką mes jau įgyvendinome?

5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?

6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Artimiausi „Invaldos LT“ žingsniai

• Valdymo verslo licencijavimas.
• Esamų 3 bendrovių perėjimas prie uždaro tipo investicinių bendrovių* statuso (fondo analogas).
• Naujų fondų kūrimas.

• Lėšų pritraukimas.

• Uždarojo tipo investicinė bendrovė – investicinė bendrovė, išleidžianti fiksuotą skaičių akcijų, išperkamų pasibaigus tos investicinės bendrovės įstatuose numatytam veiklos laikotarpiui arba kitu jos įstatuose iš anksto nustatytu laiku [Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas]

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?

5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?

6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?

7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Pertvarkytas verslo modelis

---> Valdymas
→ Lēšos

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?

6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?

7. Kodėl mes būsime sėkmingi?

8. Ką tai duoda investuotojui?
9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Sékmés prielaidos

1. Komanda.
2. Kompanijos kultūra.
3. Patirtis.
4. Turimi materialūs ir nematerialūs resursai.
5. Palankūs išoriniai faktoriai.

INVALDA

---

Sėkmės prielaidos

1. Komanda

• Patirtis investicijų, įsigijimų ir susijungimų, verslų kūrimo ir valdymo, finansų bei kitose srityse.

• Savybės, kuriomis remiamės:

• ☑ profesionalumas,
• ☑ dedikacija,
• ☑ kūrybingumas,
• ☑ noras bei sugebėjimas daug ir efektyviai dirbti,
• ☑ siekis tobulėti,
• ☑ aukštų etikos standartų laikymasis,
• ☑ pozityvus mastymas.

INVALDA

---

Sékmés prielaidos

2. Bendradarbiavimo ir dalinimosi sékme kultūra

• Didelė dalis „Invalidos LT“ investicijų buvo ir yra atliekama kartu su partneriais – finansiniais investuotojais, verslo įmonėmis, verslo kūrėjais, vadovų komandomis.
• Iš sandorių uždirbo ne tik „Invalida LT“, bet ir kiti – vadovai, partneriai, investuotojai.

INVALDA

---

Sėkmės prielaidos

3. Patirtis

AB „Vilniaus baldai“ PRAKAS ELEDA

Veikla – korpusinių baldų gamyba
Investuota (1994-2013) – 18 mln. litų (5,21 mln. eurų)
Gauta dividendų (2003-2014) – 79 mln. litų (22,88 mln. eurų)
Parduota (2013-2014) – 128 mln. litų (37,08 mln. eurų)

AB „Umega“

Veikla – metalo apdirbimas
Investuota (1994-2011) – 2,1 mln. litų (0,6 mln. eurų)
Parduota (2012) – 4,7 mln. litų (1,36 mln. eurų)

SANITAS GROUP KEZAS

AB „Sanitas“ HOECHST-SEOTIKA
Veikla – generinių vaistų gamyba
Investuota (2003-2009) – 151,3 mln. litų (43,82 mln. eurų)
Parduota (2008-2011) – 427,7 mln. litų (123,9 mln. eurų)

AB „Agrovill Group“

Veikla – žemės ūkio produkcijos gamyba bei investicijos į 2U paskirties žemę
Investuota (2003–2008) – 4,1 mln. litų (1,2 mln. eurų).
Parduota (2009–2010) – 5,1 mln. litų (1,5 mln. eurų).

AB „Finasta“

Finasta

Veikla – finansai ir investicijos
Investuota (1998) – 47,5 mln. litų (13,8 mln. eurų).
Parduota (2009) – 77,55 mln. litų (22,46 mln. eurų).

Ecotel Vilnius

EcotelVilnius

AB „Valmeda“

Veikla – viešbučių verslas
Investuota (1995–2003) – 15 mln. litų (4,3 mln. eurų).
Parduota (2008) – 79,5 mln. litų (19,8 mln. eurų).

SWECO HOROPROJEKTAS

UAB „Hidroprojektas“

Veikla – projektavimas ir konsultacijos.
Investuota (2001-2002) – 2,2 mln. litų (0,6 mln. eurų).
Parduota (2008) – 17,6 mln. litų (5,1 mln. eurų).

UAB „Girių bizonas“

Veikla – medienos drožių plokščių ir baldų gamyba
Investuota (2005) – 26,25 mln. litų (7,6 mln. eurų).
Parduota (2008) – 31,9 mln. litų (9,2 mln. eurų).

UAB „Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija“

Veikla – investicijos į nekilnojamąjį turtą.
Investuota (2004–2005) – 1,98 mln. litų (0,6 mln. eurų).
Parduota (2007–2008) – 9,25 mln. litų (2,7 mln. eurų).

Voterra

UAB „Voltera“

Veikla – draudimo brokerio paslaugos
Investuota (2004) – 62 tūkst. litų (18 tūkst. eurų).
Parduota (2007) – 400 tūkst. litų (115,8 tūkst. eurų).

UAB „Apželdinimas“

Veikla – investicijos į nekilnojamąjį turtą
Investuota (2005) – 3 mln. litų (0,9 mln. eurų).
Parduota (2006) – 17,7 mln. litų (5,1 mln. eurų).

UAB „Klaipėdos konditerija“

Veikla – saklainių ir karamelės gamyba.
Investuota (2000–2006) – 4,4 mln. litų (1,3 mln. eurų).
Parduota (2006) – 7,35 mln. litų (2,1 mln. eurų).

AB „Vilmakas“

Veikla – medienos gaminių gamyba
Investuota (2004) – 1,8 mln. litų (0,5 mln. eurų).
Parduota (2005) – 3,2 mln. litų (0,9 mln. eurų).

AB „Chemija“

Veikla – didmeninė prekyba cheminėmis medžiagomis.
Investuota (1992) – 0,3 mln. litų (0,1 mln. eurų).
Parduota (2004) – 3,8 mln. litų (1,1 mln. eurų).

AB „Ažuolas“

Veikla – minkštųjų baldų gamyba
Investuota (1992–1999) – 0,35 mln. litų (0,1 mln. eurų).
Parduota (2000) – 2,16 mln. litų (0,6 mln. eurų).

AB „Medienos plaušas“

Veikla – minkštų medienos plaušų plokščių ir pakuučių gamyba
Investuota (1992) – 0,5 mln. litų (0,15 mln. eurų).
Parduota (1997–1998) – 16,8 mln. Lt (4,9 mln. EUR).

Kitos investicijos

Kitos investicijos
AB „Invalda LT“ yra turėjusi bendrovių: „Visagino duona“, „Birštono mineraliniai vandenys“, „Kėdainių biochemija“, „Vilniaus paukštynas“, „Žagarės žirgynas“, „Naujieji Verkiai“, „Grigiškės“, „Laginiai“, „Jonavos agroservisas“, „Sirijus“, „Lietkabelis“, „Vilniaus Vingis“, „Klijai“, „Rudalita“, „Senasis Merkurijus“, „Melioservisas“, „Galinčius“, „Veruga“, „Medisteka“, „Epušis“, „Staduva“, „Vilbaldas“, „Bankas Hermis“, „Vilniaus bankas“, ir kitų bendrovių akcijų paketų.

INVALDA
23

---

Sékmés prielaidos

4. Materialūs ir nematerialūs resursai

• Per 23 metus susiformavę ryšiai ir kontaktai su investicijų rinkos dalyviais Lietuvoje ir užsienyje.
• Žinomumas ir reputacija.
• Turimas įdirbis ir investicijos atskiruose versluose.
• Turima verslo infrastruktūra ir bazė panaudotina plėtrai.
• Disponuojamos lėšos.

INVALDA

---

Sėkmės prielaidos

5. Išoriniai faktoriai:

• Baltijos šalių regionas auga ir augimas tęsis.
• Investicijos ir santaupos (įskaitant kaupimą per pensijų fondus) auga ir augs turtingėjant, bręstant ir senstant visuomenei.
• Indėlių ir alternatyvių investicijų santykis turės keistis.
• Nedidelė konkurencija, egzistuoja įėjimo barjerai.

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?

7. Kodėl mes būsime sėkmingi?

8. Ką tai duoda investuotojui?

9. Ko siekiame šia prezentacija?
10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Ką tai duoda investuotojui?

• Pasirinkimo galimybė.
• Likvidumas.
• Rizikų atskyrimas.
• Skaidrumas ir galimybė prognozuoti.
• Palankus teisinis ir mokestinis režimas.

Galimybė būti regiono augimo ir plėtros dalimi.

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?

8. Ką tai duoda investuotojui?

9. Ko siekiame šia prezentacija?

10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

Ko siekiame šia prezentacija?

Laukiame jūsų:
- ☑ kaip investuotojų;
- ☑ kaip siūlančių verslus, į kuriuos mes investuotume;
- ☑ kaip partnerių įgyvendinant idėjas ir projektus;
- ☑ kaip mūsų komandos narių;
- ☑ ...

INVALDA

---

1. Kas yra „Invalda LT“?
2. Ką mes darome?
3. Kodėl mes keičiamės?
4. Ką mes jau įgyvendinome?
5. Kokie bus artimiausi „Invalidos LT“ žingsniai?
6. Kaip atrodys pertvarkytas verslo modelis?
7. Kodėl mes būsime sėkmingi?
8. Ką tai duoda investuotojui?

9. Ko siekiame šia prezentacija?

10. Jūsų klausimai

INVALDA

---

/

Jūsų klausimai

INVALDA

---

Ačiū!

INVALDA