Invalda INVL — Interim / Quarterly Report 2021

May 31, 2021

INVALDA

INVL

Pagrindiniai 2021 m. 3 mėn. duomenys

„Invalida INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 240 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invalidos INVL“ grupei valdyti 1,3 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invalidos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

10-ies metų „Invalidos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis

UAB „LJB investments“
(A.Banio kontroliuojama bendrovė)
Irena Ona Mišeikienė
UAB „Lucrum Investicija“
(D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Kiti akcininkai (>3400)

tūkst. eurų	Grupės		Bendrovės
	2020 m. 3 mėn.	2021 m. 3 mėn.	2020 m. 3 mėn.	2021 m. 3 mėn.
Ilgalaikis turtas	69 731	79 349	73 815	80 746
Trumpalaikis turtas	13 054	14 472	3 579	7 700
Nuosavas kapitalas	76 458	86 231	76 209	86 024
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 905	3 936	712	1 592
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 422	3 654	473	830
Rezultatas prieš apmokestinimą	(11 376)	2 988	(11 383)	2 978
Grynasis rezultatas	(10 559)	2 847	(10 576)	2 840
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	(10 576)	2 840	(10 576)	2 840

AB „Invalida INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-03-31	2021-03-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	13 948	12 245
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (nejskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	1 895	9 120
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina	14 261*	4 231
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 173	7 254
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	2 836	3 935
Bendrovės ir dukterinės įmonės investicija į investicinius fondus	Grynojo turto tikroji vertė	5 078*	1 334
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys	14 084	18 327
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	11 433	17 463
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuoti pinigų srautai	3 837	5 905
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	415	339
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 230	2 533
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	2 204	5 760
Turtas iš viso.	Balansinė vertė	77 394	88 446
Isipareigojimai	Balansinė vertė	(1 185)	(2 422)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	76 209	86 024
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	6,56	7,36

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

---

INVALDA

INL

Pagrindiniai 2021 m. 3 mén. duomenys

TURTO VALDYMO VERSLAS

INVALDA INL TURTO VALDYMO VERSLAS
PENSUU FONDAI	ALTERNATYVIOS INVESTICIJOS	INVESTICINIAI FONDAI	ŠEIMOS BIURO PASLAUGOS
II pakopos pensijų fondai	Privatus kapitalas	Akcių fondai
III pakopos pensijų fondai	Tikrasis turtas (real assets) ir infrastruktūra	Obligacijų fondai
	Privati skola	Portfelių valdymas
	Trečiųjų šalių produktai
			„Invalidos INVL“ turto valdymo verslo struktūra
I	ASSET MANAGEMENT	I	ASSET MANAGEMENT	FINASTA	I
I	FINAL	FARMLAND MANAGEMENT	HUMBUS
mln. eurų
(jei nenurodyta kitaip)	2020-03-31			2021-03-31
---	---	---	---	---	---
	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija
Klientų skaičius, tūkst.	181,2	54,1	235,3	190,7	58,1
Klientams uždirbta suma
(patirti nuostoliai)	(118,0)			62,9
Valdomas turtas*	865,2	103,7	968,9	1.158,9	168,0
2 pakopos pensijų fondai	450,4	102,4	552,8	657,2	166,4
3 pakopos pensijų fondai	35,4	1,3	36,7	59,8	1,6
Investiciniai fondai	47,7	-	47,7	53,7	-
Klientų VP portfeliai	49,3	-	49,3	81,4	-
Alternatyvus turtas	282,4	-	282,4	306,8	-
Pajamos	3,9	0,1	4,0	2,50	0,3
Ikimokestinis rezultatas
(tūkst. eurų)**	640	(262)	378	103	1

• Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
  ** Pagal „Invalidos INVL“ apskaitos duomenis.

Daugiau informacijos www.invaldainvl.com

DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-03-31

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, preo	Valdomo paketo vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais
IBALTIC SEA GROWTH FUND
bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,22	9,1 + 12,7 įsipareigoji mas investuoti	1,5
IBALTIC REAL ESTATE
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	14,37	4,2	0,26
MAIB
Moldovo Agroindustri
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	7,25	(0,1)
ITCHNOLOGY
www.invlechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	3,9	0,03
INVESTAVIMAS
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
www.invl.com	Subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos VP	4,4	1,3	0,0
Kitos istorinės investicijos
LITAGRA
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	18,3	0,24
ŠIAULIŲ BANKAS
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	17,5	1,05
INSERVIS
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,9	0,13
KELIO ŽENKLAI
www.keliozenklai.lt	Kelio ženklų, atramų ir kitų metalo produktų gamyba.	100	0,2	(0,13)
Vernitas
www.vernitas.lt	Tekstilės plusštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,4	0,0