Invalda INVL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 30, 2021

INVALDA

INVL

Pagrindiniai 2021 m. 9 mėn. duomenys

„Invalida INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 250 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti 1,5 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai fondai, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

10-ies metų „Invaldos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis

Indeksas/Akcijos	2011.01.01	2021.01.01	2021.09.30	Pokytis (%) nuo 2011 m. pradžios	Pokytis (%) per 2021 m. 9 mėn.
OMX Vilnius	409,65	816,64	933,72	127,93 ↑	14,34 ↑
Invalda INVL	1,989 EUR	7,60 EUR	11,20 EUR	463,10 ↑	47,37 ↑

„Invaldos INVL“ akcininkai 2021-09-30

UAB „LJB investments“
(A.Banio kontroliuojama bendrovė)
Irena Ona Mišeikienė

UAB „Lucrum Investicija“
(D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
Alvydas Banys
Indrė Mišeikytė
Kiti akcininkai (>3400)

Iūkst. eurų	Grupės		Bendrovės
	2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	2020 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	71 336	91 514	74 309	98 236
Trumpalaikis turtas	10 151	19 809	2 275	10 930
Nuosavas kapitalas	75 004	103 287	74 807	103 137
Ilgalaikiai įsipareigojimai	3 200	4 851	1 038	2 620
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 283	3 185	739	3 409
Rezultatas prieš apmokestinimą	(3 387)	20 931	(3 466)	20 601
Grynasis rezultatas	(2 952)	19 446	(2 993)	19 418
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	(2 993)	19 418	-	-

AB „Invalida INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

Iūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2020-09-30	2021-09-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	12 916	18 733
Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė	6 743	11 084
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	8 869*	4 364
Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas	6 570	10 195
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 733	4 984
Investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	1 290*	1 397
Investicijos į „Litagra“	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	15 543	17 440
Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina	13 871	24 745
Investicijos į „Inservis“	Diskontuoti pinigų srautai (2020 m. lyginamųjų daugiklių metodas)	4 251	5 541
Investicijos į kitas dukterines įmones	Grynojo turto tikroji vertė	479	31
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	1 869	6 306
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	450	4 346
Turtas iš viso	Balansinė vertė	76 584	109 166
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	1 777	6 029
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	74 807	103 137
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	6,40	8,78

*papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse

---

INVALDA

INL

Pagrindiniai 2021 m. 9 mén. duomenys

Turto valdymas ir investavimas - mūsų pagrindinė veikla. 2021-06-15 sudarėme gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimo sutartį ir kitais metais tikimės pasiūlyti klientams daugiau sprendimų stiprinti jų finansinį saugumą.

TURTO VALDYMO VERSLAS

| mln. eutų
(jei nenurodyta kitaip) | 2020-09-30 | | | 2021-09-30 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva | Latvija | Iš viso |
| Klientų skaičius, tūkst. | 188,8 | 55,8 | 244,6 | 197,9 | 59,8 | 257,7 |
| Klientams uždirbta suma
(patirti nuostoliai) | (15,7) | | | 131,7 | | |
| Valdomas turtas | 974,2 | 133,6 | 1 107,8 | 1 302,0 | 197,7 | 1 499,7 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 537,8 | 132,2 | 670,0 | 730,7 | 196,0 | 926,7 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 45,2 | 1,4 | 46,6 | 71,2 | 1,7 | 72,9 |
| Investiciniai fondai | 48,5 | - | 48,5 | 54,3 | - | 54,3 |
| Klientų VP portfeliai | 70,5 | - | 70,5 | 88,4 | - | 88,4 |
| Alternatyvus turtas | 272,2 | - | 272,2 | 357,4 | - | 357,4 |
| Pajamos | 8,61 | 0,59 | 9,20 | 9,77 | 0,67 | 10,44 |
| Ikimokestinis rezultatas
(tūkst. eutų)* | 1 166 | (319) | 847 | 2 815 | (252) | 2 563 |

• Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
  ** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.

DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-09-30

Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc.	Valdomo pakėto vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
Investicijos kartu su INVL klientais
BALTIC SEA GROWTH FUND
bsgf.invl.com	Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas	12,22	11,08
+12,26
įsipareigojimas investuoti	3,07
BALTIC REAL ESTATE
www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,36	0,61
MAIB
Moldova Agroindianė
https://www.maib.md/	Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą	7,9	10,19	3,13
TECHNOLOGY
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	4,98	1,08
INVESTAVIMAS
INVL besivystančios Europos obligacijų fondas	Fondo lėšos investuojamos į besivystančios Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius.	4,85	1,40	-
Kitos istorinės investicijos
LITAGRA
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą	48,81	17,44	1,55
ŠIAULIŲ BANKAS
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	5,48	24,74	8,52
inservis
inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	5,54	0,47
Vernitas
www.vernitas.lt	Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas.	11,06	0,44	-

Daugiau informacijos www.invaldainvl.com