AI assistant
Invalda INVL Interim / Quarterly Report 2020
2247_rns_2020-11-30_b2508b67-483a-48db-a4f2-485b33035c18.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVALDA
INVL
Pagrindiniai 2020 m. 9 mėn. duomenys
„Invalida INVL“ yra turto valdymo grupė, kurios bendrovėms daugiau kaip 200 tūkstančių klientų yra patikėję valdyti virš 1,1 mlrd. eurų vertės turto.
Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones.
Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti lėšas ir vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją „Invalidos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų.
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.
10-ies metu „Invalidos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis
| Indeksas/Akcijos | 2010.01.01 | 2020.01.01 | 2020.09.30 | Pokytis (%) nuo 2010 m. pradžios | Pokytis (%) per 2020 m. 9 mėn. |
|---|---|---|---|---|---|
| OMX Vilnius | 261,77 | 712,14 | 778,37 | 197,35 ↑ | 9,3 ↑ |
| Invalda INVL | 0,53 EUR | 6,80 EUR | 7,25 EUR | 1260,48 ↑ | 6,62 ↑ |
„Invalidos INVL“ akcininkai
| tūkst. eurų | Grupės | Bendrovės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. 9 mėn. | 2020 m. 9 mėn. | 2019 m. 9 mėn. | 2020 m. 9 mėn. | |
| Ilgalaikis turtas | 73 852 | 71 336 | 73 516 | 74 309 |
| Trumpalaikis turtas | 11 315 | 10 151 | 7 657 | 2 275 |
| Nuosavas kapitalas | 79 668 | 75 004 | 79 424 | 74 807 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 2 982 | 3 200 | 1 307 | 1 038 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2 517 | 3 283 | 442 | 739 |
| Rezultatas prieš apmokestinimą | 14 227 | (3 387) | 14 128 | (3 466) |
| Grynasis rezultatas | 13 652 | (2 952) | 13 632 | (2 993) |
| Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams | 13 652 | (2 993) | - | - |
AB „Invalida INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
| tūkst. eurų | Vertinime kriterijus | 2019-09-30 | 2020-09-30 |
|---|---|---|---|
| Investicijos į valdymo verslą | Nuosavybės metodas | 11 137 | 12 916 |
| Investicijos į „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (nejskaitant įsipareigojimo investuoti) | Grynojo turto tikroji vertė | 3 547 | 6 743 |
| Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ | Biržos kaina | 11 010 | 8 869* |
| Investicijos į Moldova - Agroindbank | Lyginamųjų daugiklių metodas | 6 857 | 6 570 |
| Investicijos į „INVL Technology“ | Biržos kaina | 2 836 | 3 733 |
| Investicija į investicinį fondą | Grynojo turto tikroji vertė | 5 684* | 1 290* |
| Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Lyginamųjų daugiklių metodas | 15 985 | 15 543 |
| Investicijos į Šiaulių Banką | Biržos kaina | 16 804 | 13 871 |
| Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Lyginamųjų daugiklių metodas | 3 921 | 4 251 |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) | Grynojo turto tikroji vertė | 550 | 479 |
| Kitas turtas, kitos investicijos | Balansinė vertė | 950 | 1 869 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Balansinė vertė | 1 892 | 450 |
| Turtas iš viso | Balansinė vertė | 81 173 | 76 584 |
| Įsipareigojimai | Balansinė vertė | 1 749 | 1 777 |
| Grynuju aktyvų vertė | Balansinė vertė | 79 424 | 74 807 |
| Grynuju aktyvų vertė akcijai | Balansinė vertė | 6,84 | 6,40 |
- papildomai įtraukta investicijų vertė nekonsoliduojamose įmonėse
Už 2019 m. „Invalida INVL“ skyrė 0,80 EUR dividendų akcijai (viso 9,288 mln. EUR).
INVALDA
INL
Pagrindiniai 2020 m. 9 mén. duomenys
TURTO VALDYMAS
| INL | ASSET MANAGEMENT | INL | ASSET MANAGEMENT | FINASTA | FARMLAND MANAGEMENT | MUMBUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mln. eurų | ||||||
| (jei nenurodytų kitaip) | 2019-09-30 | 2020-09-30 | ||||
| Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva | Latvija | Iš viso | |
| Klientų skaičius, tūkst. | 178,4 | 51,9 | 230,3 | 188,8 | 55,8 | 244,6 |
| Klientams uždirbta suma | ||||||
| (patirti nuostoliai) | 89,3 | (15,7) | ||||
| Valdomas turtas* | 904,9 | 89,7 | 994,6 | 974,2 | 133,6 | 1 107,8 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 480,3 | 88,3 | 568,6 | 537,8 | 132,2 | 670,0 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 32,6 | 1,4 | 34,0 | 45,2 | 1,4 | 46,6 |
| Investiciniai fondai | 57,4 | - | 57,4 | 48,5 | - | 48,5 |
| Klientų VP portfeliai | 73,9 | - | 73,9 | 70,5 | - | 70,5 |
| Alternatyvus turtas | 260,7 | - | 260,7 | 272,2 | - | 272,2 |
| Pajamos | 7,07 | 0,35 | 7,42 | 8,61 | 0,59 | 9,20 |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** | 1 212 | (200) | 1 012 | 1 166 | (319) | 847 |
- Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis.
DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS
| Įmonė | Veikla | Tiesiogiai valdoma dalis, proc | Valdomo paketo vertė, 09-30 mln. EUR | Pelnas (nuostoliai) iš investicijos, mln. EUR |
|---|---|---|---|---|
Investicijos kartu su INVL klientais
| INVL Baltic Sea Growth Fund
bsgf.invl.com | Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas | 12,22 | 6,7 + 13,0 įsipareigoji mas investuoti | (1,3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALTIC REAL ESTATE
www.invblalticrealestate.com | Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė | 29,97 | 8,2 | 2,6 |
| MAIB
Moldova Agroindbank
https://www.maib.md/ | Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą | 7,9 | 6,6 | (1,45) |
| TECHNOLOGY
www.invltechnology.com | Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė | 15,03 | 3,7 | 0,5 |
Kitos istorinės investicijos
| LITAGRA
www.litagragroup.lt | Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą | 48,81 | 15,5 | (1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIAULIŲ BANKAS
www.sb.lt | Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams | 5,48 | 13,9 | (2,8) |
| inservis
PANTATŲ PRIEŽIŪOS
www.inservis.lt | Pastatų priežiūros įmonių grupė | 100 | 4,25 | 0,1 |
Daugiau informacijos www.invaldainvl.com