Invalda INVL

Interim / Quarterly Report • May 31, 2018

Pagrindiniai 2018 m. 3 mėn. duomenys

Akcinė bendrovė "Invalda INVL" yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo apie 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms virš 600 mln. eurų vertės turto.

AB "Invalda INVL" akcijomis vertybinių popierių biržoje "Nasdaq Baltic" prekiaujama nuo 1995 metų.

Bendrovės grynieji aktyvai, tūkst. EUR	Vertinimo kriterijus	2017-03-31	2018-03-31
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	7 371	9 095
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	66	827
Investicijos į "INVL Baltic Real Estate"	Biržos kaina	8 377	9 576
Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina	2 690	2 758
Kitos listinguojamos akcijos	Biržos kaina	1 120	1 622
Investicijos į "Litagra"	Lyginamųjų daugiklių metodas	16 208	10 439
Investicijos į Šiaulių banką	Biržos kaina	13 299	19 741
Investicijos į "Inservis" (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	5 013	2 933
Dukterinės įmonės investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė	-	8 443
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	931	1 963
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	924	1 160
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	(1 007)	(2 467)
Grynųjų aktyvų vertė		54 992	66 090
Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR		4,75	5,72

Finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. EUR	Bendrovės		Grupės
	2017 m.	2018 m.	2017 m.	2018 m.
	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.	3 mėn.
Ilgalaikis turtas	53 949	65 447	50 933	62 089
Trumpalaikis turtas	2 050	3 110	5 985	7 664
Nuosavas kapitalas	54 992	66 090	54 992	66 090
Ilgalaikiai įsipareigojimai	101	1 562	180	1 562
Trumpalaikiai įsipareigojimai	906	905	1 746	2 101
Rezultatas prieš apmokestinimą	2 648	1 056	2 573	1 051
Grynasis rezultatas	2 311	809	2 311	809

Pagrindiniai 2018 m. 3 mėn. duomenys

ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT		FMĮ INVL FINASTA		FARMLAND MANAGEMENT
mln. eurų	2017 m.		2018-03-31
(jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	Latvija	Iš viso	Lietuva	Latvija	Iš viso
Klientų skaičius, tūkst.	139,2	51,4	190,6	141,5	51,3	192,8
Valdomas turtas*	533,7	77,8	611,5	559,5	67,9	627,4
2 pakopos pensijų fondai	312,0	62,0	374	317,1	63,7	380,8
3 pakopos pensijų fondai	21,1	1,2	22,3	21,5	1,2	22,7
Investiciniai fondai	87,4	-	87,4	89,5	-	89,5
Klientų VP portfeliai	43,7	0,2	43,9	42,9	-	42,9
Alternatyvus turtas	69,5	14,4	83,9	88,5	3,0	91,5
Pajamos (sausis – kovas)	1,3	0,2	1,5	1,7	0,1	1,8
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – kovas)	(102)	27	-75	40	(27)	13

Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com.

* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.

** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis

BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS

TURTO VALDYMAS KITOS INVESTICIJOS

Įmonė	Veikla	Valdoma dalis, proc.	Valdomo paketo vertė , mln. EUR	Uždirbtas pelnas ar apskaitytas nuostolis iš investicijos per 2018 m. 3 mėn., tūkst. EUR
www.invltechnology.com	Investicijų į IT verslus bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją	13,9	2,76	237
www.invlbalticrealestate.c om	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją;	32,13	9,58	(490)
www.litagragroup.lt	Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojan ti į žemdirbystę – grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą.	36,9	10,44	467
www.sb.lt	Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	6,79	19,74	1 630
www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	2,93	(645)