AI assistant
Invalda INVL Interim / Quarterly Report 2018
2247_rns_2018-11-30_0624b5a3-7377-4d52-8690-5d2d91fdb796.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVALDA
INL
Pagrindiniai 2018 m. 9 mén. duomenys
„Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privačios skolos turtą, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 190 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms valdyti virš 650 mln. eurų vertės turto.
IVL1L
Nasdaq Baltic Lidad
AB „Invalda INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Baltic“ prekiaujama nuo 1995 metų.
| Bendrovės grynieji aktyvai, tūkst. EUR | Vertinimo kriterijus | 2017-09-30 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|
| Investicijos į valdymo verslą | Nuosavybės metodas | 7 530 | 8 436 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Balansinė vertė | 810 | 1 568 |
| Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ | Biržos kaina | 9 951 | 10 508 |
| Investicijos į „INVL Technology“ | Biržos kaina | 2 639 | 2 589 |
| Kitos listinguojamos akcijos | Biržos kaina | 1 649 | - |
| Investicijos į „Litagra“ | Lyginamųjų daugiklių metodas | 16 810 | 9 898 |
| Investicijos į Šiaulių banką | Biržos kaina | 17 496 | 18 450 |
| Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Lyginamųjų daugiklių metodas | 3 793 | 2 592 |
| Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą | Grynojo turto tikroji vertė | - | 6 449 |
| Lėšos investicijai į „Moldova-Agroindbank“ | Grynojo turto tikroji vertė | - | 4 721 |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) | Grynojo turto tikroji vertė | 951 | 690 |
| Kitas turtas, kitos investicijos | Balansinė vertė | 1 182 | 1 121 |
| Isipareigojimai | Balansinė vertė | (1 883) | (1 859) |
| Grynijųj aktyva vertė | 66 628 | 65 163 | |
| Grynijųj aktyva vertė akcijų EUR | 9,27 | 9,84 | |
| Finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. EUR | Bendrovės | Grupės | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 m. 9 mén. | 2018 m. 9 mén. | 2017 m. 9 mén. | |
| Ilgalaikis turtas | 59 659 | 58 430 | 56 342 |
| Trumpalaikis turtas | 3 152 | 8 592 | 7 237 |
| Nuosavas kapitalas | 60 928 | 65 163 | 60 928 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 992 | 1 360 | 1 071 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 891 | 499 | 1 580 |
| Rezultatas prieš apmokestinimą | 9 430 | 128 | 9 369 |
| Grynasis rezultatas | 8 274 | 110 | 8 274 |
AB „Invalda INVL“ akcijų apyvarta ir kaina, EUR
INVALDA
INL
Pagrindiniai 2018 m. 9 mén. duomenys
TURTO VALDYMAS
| INL ASSET MANAGEMENT | INL ASSET MANAGEMENT | FMJ INVL FINASTA | FMJ INVL FINASTA | FARMLAND MANAGEMENT | MUMBIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inn. edrų (Jei nenurodyta kitaip) | 2017 m. | 2018-09-30 | ||||
| Lietuva | Latvija | Iš viso | Lietuva | Latvija | Iš viso | |
| Klientų skaičius, tūkst. | 139,2 | 51,4 | 190,6 | 145,8 | 51,1 | 196,9 |
| Valdomas turtas* | 533,7 | 77,8 | 611,5 | 610,9 | 76,2 | 687,1 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 312,0 | 62,0 | 374 | 365,0 | 68,8 | 433,8 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 21,1 | 1,2 | 22,3 | 23,4 | 1,2 | 24,6 |
| Investiciniai fondai | 87,4 | - | 87,4 | 74,5 | 0,0 | 74,5 |
| Klientų VP portfeliai | 43,7 | 0,2 | 43,9 | 48,9 | 0,0 | 48,9 |
| Alternatyvus turtas | 69,5 | 14,4 | 83,9 | 99,1 | 6,2 | 105,3 |
| Pajamos (sausis – rugsėjis) | 4,08 | 0,76 | 4,84 | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis – rugsėjis) | (57) | 116 | 59 | (388) | 48 | (340) |
Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com.
* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal „invaldos INVL“ apskaitos duomenis
BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS, PROC.
KITOS INVESTICIJOS
| Įmonė | Veikla | Valdoma dalis, proc. | Valdomo paketo vertė, mln. EUR | Pelnas (nuostolis) iš investicijos pe 2018 m. 9 mėū, mln. EUR |
|---|---|---|---|---|
| BALTIC REAL ESTATE | ||||
| www.invlbalticrealestate.com | Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją | 32,22 | 10,5 | 0,998 |
| TECHNOLOGY | ||||
| www.invltechnology.com | Investicijų į IT verslus bendrovė, turinti uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją | 14,18 | 2,6 | 0,014 |
| ŠIAULIŲ BANKAS | ||||
| www.sb.lt | Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams | 6,79 | 18,45 | 0,492 |
| LITAGRA | ||||
| www.litagragroup.lt | Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę – grudų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą. | 36,9 | 9,9 | (0,075) |
| inservis | ||||
| www.inservis.lt | Pastatų priežiūros įmonių grupė | 100 | 2,6 | (0,452) |
Daugiau informacijos www.invaldainvl.com