AI assistant
Invalda INVL Interim / Quarterly Report 2017
2247_rns_2017-05-30_4ef09a7b-0b1b-4f9e-bbcc-0231eb6d5f9b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INVALDA
INVL
PAGRINDINIAI 2017 M. 3 MÈN. DUOMENYS
Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų.
Grupės įmonės bendrai valdo daugiau kaip 20 investicinių, nekilnojamojo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėje „Invaldos INVL“ grupei virš 520 mln. eurų vertės turto.
AB „Invalda INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Baltic“ prekiaujama nuo 1995 metų.
AB „Invalda INVL“ akcininkų turimi balsai 2017-05-30
- 30,40% UAB „LJB investments“
- 29,14% Irena Ona Mišeikienė
- 22,81% UAB „Lucrum investicija“
- 7,88% Alvydas Banys
- 2,05% Indrė Mišeikytė
- 7,72% Kiti akcininkai
| Bendrovės grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas, tūkst. eurų | Vertinimo kriterijus | 2016.12.31 | 2017.03.31 |
|---|---|---|---|
| Investicijos į valdymo verslą | Nuosavybės metodas | 7 513 | 7 371 |
| Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai | Balansinė vertė | 384 | 66 |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | Balansinė vertė | 164 | - |
| Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“ | Biržos kaina | 8 183 | 8 377 |
| Investicijos į „INVL Technology“ | Biržos kaina | 2 978 | 2 690 |
| Kitos listinguojamos akcijos | Biržos kaina | 901 | 1 120 |
| Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Lyginamųjų daugiklių metodas | 15 371 | 16 208 |
| Investicijos į Šiaulių banką | Biržos kaina | 11 505 | 13 299 |
| Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas) | Lyginamųjų daugiklių metodas | 4 921 | 5 013 |
| Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) | Grynojo turto tikroji vertė | 965 | 931 |
| Kitas turtas, kitos investicijos | Balansinė vertė | 676 | 924 |
| Įsipareigojimai | Balansinė vertė | (880) | (1 007) |
| Grynųjų aktyvų vertė | 52 681 | 54 992 | |
| Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR | 4,55 | 4,75 | |
| Pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. eurų | Bendrovės | Grupės | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.12.31 | 2017.03.31 | 2016.12.31 | |
| Ilgalaikis turtas | 51 667 | 53 949 | 48 581 |
| Trumpalaikis turtas | 1 894 | 2 050 | 5 832 |
| Nuosavas kapitalas | 52 681 | 54 992 | 52 681 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | - | 101 | 82 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 880 | 906 | 1 650 |
| 2016 m. 3 mėn. | 2017 m. 3 mėn. | 2016 m. 3 mėn. | |
| Rezultatas prieš apmokestinimą | (111) | 2 648 | (169) |
| Grynasis rezultatas | (182) | 2 311 | (182) |
AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius
www.invaldainvl.com
INVALDA
INVL
PAGRINDINIAI 2017 M. 3 MÈN. DUOMENYS
2
Turto valdymas
| INVL | ASSET MANAGEMENT | INVL | ASSET MANAGEMENT | INVL | FMI INVL FINASTA | INVL | FARMLAND MANAGEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Invalda INVL" valdo licencijuojamas turto valdymo bendroves "INVL Asset Management" Lietuvoje ir Latvijoje, finansų maklerio įmonę "INVL Finasta" bei žemės sklypų administravimo bendrovę "INVL Farmland Management".
"Invaldos INVL" grupės turto valdymo bendrovės per 2017 m. pirmąjį ketvirtį savo klientams uždirbo 14,6 mln. EUR turto.
| mln, eurų
(jei nenurodyta kitaip) | 2016.12.31 | | 2017.03.31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Lietuva | Latvija | Lietuva | Latvija | Viso |
| Klientų skaičius, tūkst. | 126,2 | 52,2 | 129,4 | 51,1 | 180,5 |
| Valdomas turtas* | 422,4 | 86,3 | 438,0 | 83,8 | 521,8 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 238,5 | 55,9 | 261,6 | 55,6 | 317,2 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 15,5 | 1,2 | 16,6 | 1,2 | 17,8 |
| Investiciniai fondai | 71,5 | - | 63,0 | - | 63,0 |
| Klientų VP portfeliai | 39,2 | 0,6 | 36,9 | 0,6 | 37,5 |
| Alternatyvus turtas | 57,7 | 28,6 | 59,9 | 26,4 | 86,3 |
| Pajamos (už sausio – kovo mėn) | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 1,5 |
| Ikimokestinis rezultatas (už sausio – kovo mėn; tūkst. eurų) ** | (34) | (24) | (102) | 27 | (75) |
- Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal „Invaldos INVL“ apskaitos duomenis
Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com.
Kitos investicijos
| Įmonė | Veikla | Valdoma dalis, proc. | Valdomo paketo vertė 2017.03.31, , mln. EUR | „Invaldos INVL“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimui reikšmingi skaičiai |
|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY | ||||
| www.invltechnology.com | Investicijų į informacinių technologijų verslus uždarojo tipo investicinė bendrovė. | 13,9 | 2,69 | Akcijos kaina 1,59 EUR |
| BALTIC REAL ESTATE | ||||
| www.invlbalticrealestate.com | Investicijų į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą uždarojo tipo investicinė bendrovė. | 32,1 | 8,38 | Akcijos kaina 0,397 EUR |
| LITAGRA | ||||
| www.litagragroup.lt | Augalininkystės ir gyvulininkystės (pieno) produkcijos gamyba, grūdų perdirbimas ir paslaugos žemės ūkiui 2017 m. vasarį pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis dėl „Litagros“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo pardavimo. | 36,9 | 16,21 | Svorinė EBITDA 5 845 tūkst. eurų EBITDA daugiklis 5,9-8,25 |
| ŠIAULIŲ BANKAS | ||||
| www.sb.lt | Lietuviško kapitalo turintis Lietuvos bankas, listinguojamas Nasdaq Vilnius biržoje. | 6,79 | 13,30 | Akcijos kaina 0,519 EUR |
| inservis | ||||
| PEDTATŲ PRIEŽIŲRA | ||||
| www.inservis.lt | Pastatų priežiūros įmonių grupė. | 100 | 5,01 | EBITDA 566 tūkst. eurų EBITDA daugiklis 7,4 |
| KELIOŽENKLAI | ||||
| www.keliozenklai.lt | Medžio masyvo, metalo bei kelio priežiūros įrangos gamybos bendrovė. | 100 | 0,92 | - |
AB „Invalda INVL“, kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius
www.invaldainvl.com