Invalda INVL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 28, 2017

INVALDA

INL

Pagrindiniai 2017 m. 9 mėn. duomenys

Akcinė bendrovė „Invalida INVL“ yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse, veikianti nuo 1991 metų. Grupei priklausančios įmonės Lietuvoje ir Latvijoje valdo apie 20 investicinių, nekilnojamo turto ir pensijų fondų (antros ir trečios pakopos), alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 185 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję grupės bendrovėms virš 575 mln. eurų vertės turto.

IVL1L

Nasdaų Baltic Listed

AB „Invalida INVL“ akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaų Baltic“ prekiaujama nuo 1995 metų.

Bendrovės grynieji aktyvai, tūkst. EUR	Vertinimo kriterijus	2016-09-30	2017-09-30
Investicijos į valdymo verslą	Nuosavybės metodas	7 304	7 530
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	377	810
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	Balansinė vertė	147	-
Investicijos į „INVL Baltic Real Estate“	Biržos kaina	8 478	9 951
Investicijos į „INVL Technology“	Biržos kaina	3 369	2 639
Kitos listinguojamos akcijos	Biržos kaina	676	1 649
Investicijos į „Litagra“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	13 978	16 810
Investicijos į Šiaulių banką	Biržos kaina	9 071	17 496
Investicijos į „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas)	Lyginamųjų daugiklių metodas	4 280	3 793
Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė	1 110	951
Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė	893	1 182
Isipareigojimai	Balansinė vertė	(901)	(1 883)
Grynieji aktyvi, vertė		48 782	60 928
Grynyjo aktyvi, vertė akcijai, EUR		4 21	5 27
Finansinių ataskaitų straipsniai, tūkst. EUR	Bendrovės		Grupės
---	---	---	---
	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.	2016 m. 9 mėn.
Ilgalaikis turtas	47 803	59 659	44 996
Trumpalaikis turtas	1 880	3 152	5 085
Nuosavas kapitalas	48 782	60 928	48 782
Ilgalaikiai įsipareigojimai	-	992	89
Trumpalaikiai įsipareigojimai	901	891	1 210
Rezultatas prieš apmokestinimą	1 025	9 430	1 076
Grynasis rezultatas	1 064	8 274	1 064

AB „Invalida INVL“ akcijų apyvarta ir kaina

---

INVALDA

INL

Pagrindiniai 2017 m. 9 mėn. duomenys

TURTO VALDYMAS

INVL	ASSET MANAGEMENT	INVL	AMJ INVL FINASTA	INVL	FARMLAND MANAGEMENT

"Invalidos INVL" grupės turto valdymo bendrovės per 2017 m. 9 mėn. savo klientams uždirbo 23,1 mln. EUR turto.

| mln. eurų
(jei nenurodyta kitaip) | 2016 m. | | 2017-09-30 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Lietuva | Latvija | Lietuva | Latvija |
| Klientų skaičius, tūkst. | 126,2 | 52,2 | 135,2 | 51,0 |
| Valdomas turtas | 422,4 | 86,3 | 503,2 | 73,4 |
| 2 pakopos pensijų fondai | 238,5 | 55,9 | 289,2 | 59,5 |
| 3 pakopos pensijų fondai | 15,5 | 1,2 | 18,0 | 1,2 |
| Investiciniai fondai | 71,5 | - | 86,4 | - |
| Klientų VP portfeliai | 39,2 | 0,6 | 42,5 | 0,6 |
| Alternatyvus turtas | 57,7 | 28,6 | 67,1 | 12,1 |
| Pajamos (sausis – rugsėjis) | 2,7 | 0,7 | 4,08 | 0,76 |
| Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)* (sausis – rugsėjis) | (321) | 138 | (57) | 116 |

Daugiau informacijos apie turto valdymo sektoriaus siūlomas paslaugas bei veiklą – www.invl.com.
* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis.
** Pagal „Invalidos INVL“ apskaitos duomenis

BIRŽOJE KOTIRUOJAMŲ GRUPĖS JMONIŲ AKCIJŲ KAINOS POKYTIS

KITOS INVESTICIJOS

Įmonė	Veikla	Valdoma dalis, proc.	Valdomo paketo vertė mln. EUR
TECHNOLOGY
www.invitechnology.com	• Investicijų į IT verslus bendrovė;
>200 kasmet aptarnaujamų klientų;
>50 šalių įgyvendinti projektai;
• Uždarojo tipo investicinės bendrovės licencija gauta 2016-07-14, valdymas perduotas „INVL Asset Management“;
• Bendrovės nuosavas kapitalas 2017-09-30 siekė 19,9 mln. eurų. Bendrovės investicijos 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 21,9 mln. eurų.
• Apskaitytas nuostolis iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio sudarė 0,3 mln. eurų.	13,9	2,6
BALTIC REAL ESTATE
www.invibalbcrealestate.com	• Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė;
• 54 mln. eurų investicinio turto vertė;
• Konsoliduotas grynasis pelnas 2017 m. 9 mėn. siekė 2,1 mln. EUR. Konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė akcijai per metus išaugo 19,5 proc. ir 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 0,49 euro akcijai
• Uždarojo tipo investicinės bendrovės licencija gauta 2016-12-22, valdymas perduotas „INVL Asset Management“;
• Iš šios investicijos per 2017 m. 9 mėnesius uždirbta 2 mln. eurų (įskaitant gautus dividendus)	32,13	9,95
LITAGRA
www.litagragroup.lt	• Augalininkystės ir gyvulininkystės (pieno) produkcyjos gamyba, grūdų perdirbimas ir paslaugos žemės ūkiui
• 2017 m. vasarį pasirašyta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis dėl „Litagros“ prekybos verslo ir elevatorių tinklo, t.y. AB „Litagros prekyba“, bei jos antrinės įmonės Latvijoje SIA „Litagra“, pardavimo UAB koncernui „Achemos grupė“.	36,9	16,8
ŠIAULIŲ BANKAS
www.sb.lt	>70 klientų aptarnavimo padalinių;
>20 m. patirties bankininkystės sektoriuje;
• Per 2017 m. 9 mėn. banko grupė uždirbo 24,6 mln. EUR grynojo pelno. Atmetus vienkartinio pobūdžio veiksnius, dariusius įtaką rezultatams, tipinės veiklos pelnas siekė 30,6 mln. EUR, t. y. 80 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.	6,79	17,5
inservis
PASTATŲ PRIEŽIŪRAS
www.inservis.lt	• Pastatų priežiūros įmonių grupė;
• 2 mln. kv.m. prižiūrimas plotas;
• apie 300 atestuotų specialistų;
• 8 Lietuvos miestai, kuriuose teikiamos paslaugos;	100	3,8
KELIO ŽENKLAI
www.keliozenklai.lt	• Medžio masyvo, metalo bei kelio priežiūros įrangos gamybos bendrovė;
>80 darbuotojų;
• 35 m. kelio ženklų gamybos patirtis.	100	0,9

Daugiau informacijos www.invaldainvl.com