Invalda INVL

Fund Information / Factsheet • Apr 8, 2022

Pagrindiniai 2021 m. duomenys

10-ies metų "Invaldos INVL" akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis

"Invaldos INVL" akcininkai 2021-12-31

-

		Pagrindiniai 2021 m. duomenys
"Invalda INVL" yra pirmaujanti turto valdymo grupė, atvira, auganti, investuojanti	ir savo veikla		Grupės	Bendrovės
kurianti gerovę žmonėms.	tūkst. eurų	2020 m.	2021 m.	2020 m.	2021 m.
Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje, teikia paslaugas daugiau kaip	260 tūkstančių Ilgalaikis turtas	80 665	115 961	83 737	120 933
individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių "Invaldos	INVL" grupei Trumpalaikis turtas	9 715	16 064	1 672	4 796
valdyti 1,6 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų ir investiciniai individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.	fondai, Nuosavas kapitalas	83 357	121 355	83 157	121 207
Įkurta 1991 m. grupės iš akademinių sluoksnių kilusių steigėjų su tikslu akumuliuoti	Ilgalaikiai įsipareigojimai lėšas ir	3 783	5 678	1 458	2 978
vykdyti investicinę veiklą. Per veiklos istoriją "Invaldos INVL" sudarytų sandorių	vertė siekia Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 240	4 992	794	1 544
daugiau kaip 1,7 mlrd. eurų.	Rezultatas prieš apmokestinimą	5 329	39 595	5 209	38 879
Listinguojama biržoje nuo 1995 m.	Grynasis rezultatas	5 373	37 479	5 329	37 453
10-ies metų "Invaldos INVL" akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis	Grynasis rezultatas priskirtinas
	patronuojančios įmonės	5 329	37 453	-	-
	akcininkams
		AB "Invalda INVL" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
	tūkst. eurų		Vertinimo kriterijus	2020	2021
	Investicijos į valdymo verslą		Nuosavybės metodas	13 930	27 473
	Investicijos į "INVL Baltic Sea
	Growth Fund" (neįskaitant		Grynojo turto tikroji vertė	7 492	15 597
	įsipareigojimo investuoti)
	Investicijos į "INVL Baltic Real Estate (įskaitant suteiktas paskolas)		Biržos kaina	9 228*	4 402
	Investicijos į Moldova -Agroindbank		Lyginamųjų daugiklių metodas	7 352	15 723
Pokytis (%) nuo	Pokytis (%) per Investicijos į "INVL Technology"		Biržos kaina	3 808	5 134
Indeksas/Akcijos 2011.01.01 2021.01.01 2021.12.31 2011 m. pradžios	2021 m. 12 mėn.
OMX Vilnius 409,65 816,64 966,13 135,84	Investicija į investicinį fondą 18,31		Grynojo turto tikroji vertė	1 335	1 370

AB "Invalda INVL" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas

	tūkst. eurų
	Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams
	AB "Invalda INVL" grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas
	Investicijos į "INVL Baltic Sea Growth Fund" (neįskaitant įsipareigojimo investuoti)	Grynojo turto tikroji vertė		7 492	15 597
	Investicijos į "INVL Baltic Real Estate (įskaitant suteiktas paskolas)	Biržos kaina		9 228*	4 402
	Investicijos į Moldova -Agroindbank	Lyginamųjų daugiklių metodas		7 352	15 723
Pokytis (%) per 2021 m. 12 mėn.	Investicijos į "INVL Technology"	Biržos kaina		3 808	5 134
	Investicija į investicinį fondą	Grynojo turto tikroji vertė		1 335	1 370
	Investicijos į "Litagrą"(įskaitant suteiktas paskolas)	Diskontuotų pinigų srautų ir lyginamojo metodo derinys		18 085	20 318
	Investicijos į Šiaulių Banką	Biržos kaina (2021 m. įskaitant išankstinio sandorio vertę pagal jo vertinimo mo delį, paremta biržos kaina)				16 409	26 400
	Investicijos į "Inservis"	Sandorio kaina. (2020 m. diskontuoti pinigų srautai)		5 775	7 244
	Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas)	Grynojo turto tikroji vertė		422	30
	Kitas turtas, kitos investicijos	Balansinė vertė			1 322
	Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė		762	716
	Turtas iš viso	Balansinė vertė		85 409	125 729
	Įsipareigojimai	Balansinė vertė		2 252	4 522
	Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė		83 157	121 207
	Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė		7,11	10,32

Pagrindiniai 2021 m. duomenys

TURTO VALDYMO VERSLAS

								Pagrindiniai 2021 m. duomenys
Turto valdymas ir investavimas - sprendimų stiprinti jų finansinį saugumą.							mūsų pagrindinė veikla. 2021-06-15 sudarėme gyvybės draudimo verslo Baltijos šalyse įsigijimo sutartį ir 2022 metais tikimės pasiūlyti klientams daugiau
TURTO VALDYMO VERSLAS								DIDŽIAUSIOS KITOS INVESTICIJOS, mln. EUR 2021-12-31
							Įmonė	Veikla	Tiesiogiai valdoma dalis, proc	Valdomo paketo vertė	Pelnas (nuostoliai) iš investicijos
							Investicijos kartu su INVL klientais
								Vienas didžiausių Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems	12,22	15,60 + 12,26 įsipareigojim	7,58
							bsgf.invl.com	investuotojams skirtų investicinių fondų		as investuoti
							www.invlbalticrealestate.com	Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	23,43	4,40	0,65
								Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių	7,9	15,72	8,37
ASSET MANAGEMENT	ASSET MANAGEMENT		FINASTA		FARMLAND MANAGEMENT		https://www.maib.md/	paslaugų spektrą Investicijų į IT verslus
mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	Lietuva	2020 Latvija	Iš viso	Lietuva	2021 Latvija	Iš viso	www.invltechnology.com	bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė	15,39	5,13	1,24
Klientų skaičius, tūkst.	189,8	57,2	247,0	199,3	61,3	260,6	Kitos istorinės investicijos
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)			52,5			210,5		Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė,
Valdomas turtas*	1 095,0	151,9	1 246,9	1 399,3	209,3	1 608,6		besikoncentruojanti į žemdirbystę – grūdų	48,81	20,30	2,20
2 pakopos pensijų fondai	597,3	150,3	747,6	781,1	207,5	995,6	www.litagragroup.lt	auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą
3 pakopos pensijų fondai	52,8	1,6	54,4	80,2	1,8	82,0		Lietuvos komercinis	5,43 +	24,83	8,85
Investiciniai fondai	52,0		- 52,0	53,9	-	53,9		bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams	išankstinis sandoris (būsimas pirkimas iš EBRD)	(turimos akcijos)	(iš turimos investicijos) +1,57 (iš išanksti nio sandorio)
Klientų VP portfeliai	81,4		- 81,4	89,0	-	89,0	www.sb.lt			+1,57
Alternatyvus turtas	311,5		- 311,5	388,1	-	388,1				(išankstinio sandorio
Pajamos	11,49	0,87	12,36	14,37	1,46	15,83				vertė)
Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)**	2 150	(270)	1 880	6 714	145	6 859	www.inservis.lt	Pastatų priežiūros įmonių grupė	100	7,24	2,18
* Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis. ** Pagal "Invaldos INVL" apskaitos duomenis.					Daugiau informacijos www.invaldainvl.com